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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 59 775.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 710.00 | |
AH Fonds commercial | | | 13 622.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 72 872.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 79 710.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 45 695.00 | |
BF Prêts | | | 45 877.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 335 261.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 407 456.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 253 149.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 20 283.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 681 988.00 | |
BZ Autres créances | | | 519 730.00 | |
CF Disponibilités | | | 175 203.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 38 916.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 096 725.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 431 986.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 673.00 | | | 89 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 986.00 | 9 094.00 | | 12 986.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 508.00 | 59 564.00 | | 133 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 252.00 | 77 836.00 | | 56 252.00 |
DL TOTAL (I) | 689 419.00 | 543 494.00 | | 689 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 142.00 | 819 257.00 | | 738 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 179 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 587.00 | 437 124.00 | | 759 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 228.00 | 586 984.00 | | 1 013 228.00 |
EA Autres dettes | 231 610.00 | 203 698.00 | | 231 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 567.00 | 2 226 695.00 | | 2 742 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 986.00 | 2 770 189.00 | | 3 431 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 196.00 | 66 501.00 | | 44 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 475 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 475 009.00 | |
FM Production stockée | | | -9 263.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 642 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 813 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 580.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 597 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 552.00 | 175 361.00 | | 123 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 733.00 | 45 373.00 | | 3 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 286.00 | 220 735.00 | | 127 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 415.00 | 122 768.00 | | 95 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438.00 | 17 123.00 | | 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 854.00 | 139 892.00 | | 95 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 432.00 | 80 842.00 | | 31 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 769 664.00 | 3 462 887.00 | | 5 769 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 713 412.00 | 3 385 051.00 | | 5 713 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 252.00 | 77 836.00 | | 56 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 761.00 | 122 282.00 | | 593 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 624.00 | | | 99 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 715 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | 496 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 317.00 | 5 469.00 | | 55 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 442.00 | 108 313.00 | | 388 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 377.00 | 8 500.00 | | 50 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 164.00 | 81 580.00 | 91.00 | 299 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 887.00 | 9 962.00 | | 29 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 898.00 | 3 556.00 | | 38 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 378.00 | 68 061.00 | 91.00 | 230 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 587.00 | 759 587.00 | | 759 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 444.00 | 115 444.00 | | 115 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 369.00 | 528 369.00 | | 528 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 610.00 | 231 610.00 | | 231 610.00 |
UP Prêts | 45 877.00 | | 45 877.00 | 45 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 163.00 | 1 652 163.00 | | 1 652 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 011.00 | | 113 011.00 | 113 011.00 |
VB T. V. A. | 186 369.00 | 186 369.00 | | 186 369.00 |
VC Groupe et associés | 189 553.00 | 189 553.00 | | 189 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 142.00 | 277 194.00 | 460 948.00 | 738 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 960.00 | | | 105 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 408.00 | 135 408.00 | | 135 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 697.00 | 2 210 809.00 | 171 888.00 | 2 382 697.00 |
VW T.V.A. | 365 015.00 | 365 015.00 | | 365 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 567.00 | 2 281 619.00 | 460 948.00 | 2 742 567.00 |