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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 686 789.00 | 171 736.00 | 1 515 053.00 | 1 686 789.00 |
BF Prêts | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 138.00 | 171 736.00 | 1 517 402.00 | 1 689 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 721 855.00 | 49 792.00 | 4 672 063.00 | 4 721 855.00 |
BZ Autres créances | 1 235 238.00 | | 1 235 238.00 | 1 235 238.00 |
CF Disponibilités | 58 804.00 | | 58 804.00 | 58 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 015 896.00 | 49 792.00 | 5 966 105.00 | 6 015 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 705 034.00 | 221 528.00 | 7 483 507.00 | 7 705 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 170 762.00 | | | 1 170 762.00 |
DG Autres réserves | 574 831.00 | | | 574 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 661.00 | | | -64 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 932.00 | | | 1 900 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 416 209.00 | | | 5 416 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
EA Autres dettes | 155 602.00 | | | 155 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 582 575.00 | | | 5 582 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 483 507.00 | | | 7 483 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 582 575.00 | | | 5 582 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 401 780.00 | | 2 401 780.00 | 2 401 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 780.00 | | 2 401 780.00 | 2 401 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 213.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 289 417.00 | | | 3 289 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 289 417.00 | | | 3 289 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 056 942.00 | | | 3 056 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 056 942.00 | | | 3 056 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 475.00 | | | 232 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 724 447.00 | | | 5 724 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 789 108.00 | | | 5 789 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 661.00 | | | -64 661.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 294.00 | | 3 475 314.00 | 1 576 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 400.00 | 2 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 362 470.00 | 1 689 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 345 070.00 | 1 686 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 945.00 | | 3 457 914.00 | 1 573 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349.00 | | 17 400.00 | 2 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 051.00 | 434 213.00 | 305 528.00 | 43 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 051.00 | 434 213.00 | 305 528.00 | 43 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 792.00 | | | 49 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 792.00 | | | 49 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 792.00 | | | 49 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 416 209.00 | 5 416 209.00 | | 5 416 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 602.00 | 155 602.00 | | 155 602.00 |
UP Prêts | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 4 662 105.00 | 4 662 105.00 | | 4 662 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 750.00 | | 59 750.00 | 59 750.00 |
VB T. V. A. | 400 601.00 | 400 601.00 | | 400 601.00 |
VC Groupe et associés | 665 458.00 | 665 458.00 | | 665 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 179.00 | 169 179.00 | | 169 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 959 441.00 | 5 897 342.00 | 62 099.00 | 5 959 441.00 |
VW T.V.A. | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 582 575.00 | 5 582 575.00 | | 5 582 575.00 |