| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 622.00 | 29 940.00 | 12 681.00 | 42 622.00 |
AH Fonds commercial | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
AN Terrains | 269 478.00 | | 269 478.00 | 269 478.00 |
AP Constructions | 4 827 359.00 | 1 397 172.00 | 3 430 187.00 | 4 827 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 640 519.00 | 6 238 343.00 | 2 402 176.00 | 8 640 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 812 015.00 | 2 809 299.00 | 1 002 716.00 | 3 812 015.00 |
AX Avances et acomptes | 205 298.00 | | 205 298.00 | 205 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 595 707.00 | 10 476 045.00 | 8 119 661.00 | 18 595 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 978 679.00 | 136 997.00 | 44 841 681.00 | 44 978 679.00 |
BN En cours de production de biens | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 379.00 | | 122 379.00 | 122 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 550 462.00 | | 8 550 462.00 | 8 550 462.00 |
BZ Autres créances | 1 052 260.00 | | 1 052 260.00 | 1 052 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 780.00 | | 150 780.00 | 150 780.00 |
CF Disponibilités | 150 239.00 | | 150 239.00 | 150 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 908.00 | | 32 908.00 | 32 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 048 051.00 | 136 997.00 | 54 911 053.00 | 55 048 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 643 758.00 | 10 613 043.00 | 63 030 715.00 | 73 643 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162.00 | | | 162.00 |
CU Autres participations | 776 392.00 | 1 289.00 | 775 102.00 | 776 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 527 402.00 | 19 030 402.00 | | 19 527 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500 207.00 | 996 799.00 | | 1 500 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 101.00 | 5 981.00 | | 26 101.00 |
DK Provisions réglementées | 1 404 127.00 | 1 417 668.00 | | 1 404 127.00 |
DL TOTAL (I) | 24 701 838.00 | 23 694 852.00 | | 24 701 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 739 770.00 | 21 297 619.00 | | 24 739 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 604 834.00 | 6 347 592.00 | | 6 604 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 764.00 | 3 360.00 | | 3 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829 689.00 | 3 775 751.00 | | 5 829 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 497.00 | 522 783.00 | | 720 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EA Autres dettes | 305 319.00 | 7 496.00 | | 305 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 328 876.00 | 31 954 602.00 | | 38 328 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 030 715.00 | 55 649 455.00 | | 63 030 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 182 293.00 | 13 320 500.00 | | 16 182 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 604 834.00 | | | 6 604 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 355 195.00 | 51 161 226.00 | 60 516 421.00 | 9 355 195.00 |
FG Production vendue services | 694 313.00 | 306 643.00 | 1 000 956.00 | 694 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 049 508.00 | 51 467 869.00 | 61 517 377.00 | 10 049 508.00 |
FM Production stockée | | | -292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 198 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 986 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 885 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 568 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 076 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 997.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 835 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 362 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 047 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 443.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 977.00 | 32 995.00 | | 17 977.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 554.00 | 10 477.00 | | 13 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 532.00 | 43 915.00 | | 31 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 7 101.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 236.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | 270 395.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 311 733.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 249.00 | -267 817.00 | | 31 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578 476.00 | 402 298.00 | | 578 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 232 390.00 | 47 360 953.00 | | 62 232 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 732 182.00 | 46 364 153.00 | | 60 732 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 500 207.00 | 996 799.00 | | 1 500 207.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 100 467.00 | 96 477.00 | | 100 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 903 028.00 | | 1 903 795.00 | 16 903 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 116.00 | 18 595 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 116.00 | 17 754 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 324.00 | | 19 022.00 | 45 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 332 003.00 | | 1 633 784.00 | 16 332 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 702.00 | | 250 989.00 | 525 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 482 335.00 | 1 022 469.00 | 30 049.00 | 9 482 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 600.00 | 6 341.00 | | 23 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 458 735.00 | 1 016 129.00 | 30 049.00 | 9 458 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 829 690.00 | 5 829 690.00 | | 5 829 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 405.00 | 149 405.00 | | 149 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 974.00 | 100 974.00 | | 100 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 689.00 | 199 689.00 | | 199 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 8 550 462.00 | 8 550 462.00 | | 8 550 462.00 |
VB T. V. A. | 1 018 954.00 | 1 018 954.00 | | 1 018 954.00 |
VC Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 182 294.00 | 16 182 294.00 | | 16 182 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 557 477.00 | 2 883 409.00 | 4 870 823.00 | 8 557 477.00 |
VI Groupe et associés | 6 604 835.00 | 6 604 835.00 | | 6 604 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 870 662.00 | | | 3 870 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 287 925.00 | | | 3 287 925.00 |
VP Divers | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 097.00 | 221 097.00 | | 221 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 635 794.00 | 9 635 794.00 | | 9 635 794.00 |
VW T.V.A. | 49 334.00 | 49 334.00 | | 49 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 325 112.00 | 32 651 044.00 | 4 870 823.00 | 38 325 112.00 |