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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
AP Constructions | 561 853.00 | 546 465.00 | 15 388.00 | 561 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 064 290.00 | 4 732 878.00 | 331 412.00 | 5 064 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 652.00 | 297 217.00 | 50 434.00 | 347 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 855.00 | | 29 855.00 | 29 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 117 900.00 | 5 580 330.00 | 537 569.00 | 6 117 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 009.00 | | 107 009.00 | 107 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 510.00 | | 545 510.00 | 545 510.00 |
BZ Autres créances | 166 194.00 | | 166 194.00 | 166 194.00 |
CF Disponibilités | 461 124.00 | | 461 124.00 | 461 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 636.00 | | 1 284 636.00 | 1 284 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 402 536.00 | 5 580 330.00 | 1 822 205.00 | 7 402 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 894.00 | | | 67 894.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 359.00 | 90 359.00 | | 90 359.00 |
DH Report à nouveau | -1 129 833.00 | -789 182.00 | | -1 129 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 057.00 | -340 650.00 | | 9 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 220.00 | 18 330.00 | | 12 220.00 |
DL TOTAL (I) | -18 195.00 | -21 143.00 | | -18 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 096.00 | 241 331.00 | | 588 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 473.00 | 5 594.00 | | 9 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 648.00 | 204 065.00 | | 265 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 743.00 | 406 645.00 | | 413 743.00 |
EA Autres dettes | 563 439.00 | 563 621.00 | | 563 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 401.00 | 1 421 258.00 | | 1 840 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 205.00 | 1 400 115.00 | | 1 822 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 238.00 | 817 322.00 | | 1 047 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 846.00 | 241 331.00 | | 350 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 532 985.00 | 44 131.00 | 1 577 116.00 | 1 532 985.00 |
FG Production vendue services | 908 867.00 | 566.00 | 909 433.00 | 908 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 852.00 | 44 697.00 | 2 486 550.00 | 2 441 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 327.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 110.00 | 6 110.00 | | 106 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 110.00 | 6 110.00 | | 106 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 856.00 | 1 388.00 | | 1 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856.00 | 1 388.00 | | 1 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 253.00 | 4 721.00 | | 104 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 917.00 | 1 971 062.00 | | 2 624 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 858.00 | 2 311 712.00 | | 2 615 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 057.00 | -340 650.00 | | 9 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 649.00 | 265 649.00 | | 265 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 600.00 | 155 600.00 | | 155 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 427.00 | 101 427.00 | | 101 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 439.00 | | 563 439.00 | 563 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
UX Autres créances clients | 545 511.00 | 545 511.00 | | 545 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VB T. V. A. | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 847.00 | 350 847.00 | | 350 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 250.00 | 17 000.00 | 212 983.00 | 237 250.00 |
VI Groupe et associés | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
VP Divers | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 036.00 | 119 036.00 | | 119 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 504.00 | 716 504.00 | 67 000.00 | 783 504.00 |
VW T.V.A. | 137 100.00 | 137 100.00 | | 137 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 402.00 | 1 047 239.00 | 785 896.00 | 1 840 402.00 |