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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 286.00 | 64 762.00 | 1 525.00 | 66 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CF Disponibilités | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 223.00 | | 46 223.00 | 46 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 509.00 | 64 762.00 | 47 748.00 | 112 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
DG Autres réserves | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
DH Report à nouveau | -255 751.00 | -269 008.00 | | -255 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 725.00 | 13 257.00 | | 7 725.00 |
DL TOTAL (I) | -205 907.00 | -213 631.00 | | -205 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 193.00 | 237 193.00 | | 236 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 115.00 | 11 000.00 | | 10 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 346.00 | 5 513.00 | | 7 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 654.00 | 253 706.00 | | 253 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 748.00 | 40 075.00 | | 47 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 654.00 | 253 706.00 | | 253 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 838.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 838.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 838.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 500.00 | 18 838.00 | | 13 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 775.00 | 5 582.00 | | 5 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 725.00 | 13 257.00 | | 7 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 286.00 | | | 66 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 409.00 | | | 61 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 189.00 | | | 60 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 884.00 | | | 59 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
UX Autres créances clients | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VI Groupe et associés | 236 193.00 | 236 193.00 | | 236 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 654.00 | 253 654.00 | | 253 654.00 |