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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
AH Fonds commercial | 55 245.00 | | 55 245.00 | 55 245.00 |
AP Constructions | 59 031.00 | 33 530.00 | 25 501.00 | 59 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 619.00 | 15 731.00 | 2 888.00 | 18 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 075.00 | 161 244.00 | 69 831.00 | 231 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 680.00 | 216 057.00 | 167 624.00 | 383 680.00 |
BP En cours de production de services | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
BT Marchandises | 743 228.00 | 21 172.00 | 722 056.00 | 743 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 639.00 | 14 902.00 | 462 737.00 | 477 639.00 |
BZ Autres créances | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
CF Disponibilités | 57 413.00 | | 57 413.00 | 57 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 449.00 | 36 074.00 | 1 277 375.00 | 1 313 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 129.00 | 252 131.00 | 1 444 998.00 | 1 697 129.00 |
CU Autres participations | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 215.00 | | | 122 215.00 |
DH Report à nouveau | 506 925.00 | | | 506 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 764.00 | | | -26 764.00 |
DL TOTAL (I) | 611 176.00 | | | 611 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 302.00 | | | 138 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 654.00 | | | 49 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 476.00 | | | 522 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 768.00 | | | 115 768.00 |
EA Autres dettes | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 823.00 | | | 833 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 998.00 | | | 1 444 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 338.00 | | | 778 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 514 015.00 | | 2 514 015.00 | 2 514 015.00 |
FG Production vendue services | 203 456.00 | | 203 456.00 | 203 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 717 471.00 | | 2 717 471.00 | 2 717 471.00 |
FM Production stockée | | | 2 321.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 667 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 480.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932.00 | | | 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 858.00 | | | 2 760 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 622.00 | | | 2 787 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 764.00 | | | -26 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 526.00 | | 1 700.00 | 390 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 545.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 545.00 | 14 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 545.00 | 383 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 797.00 | | | 60 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 024.00 | | 1 700.00 | 307 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 577.00 | 21 480.00 | | 194 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 024.00 | 21 480.00 | | 189 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 028.00 | | 15 856.00 | 37 028.00 |
6T Sur comptes clients | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 930.00 | | 15 856.00 | 51 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 930.00 | | 15 856.00 | 51 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 476.00 | 522 476.00 | | 522 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 888.00 | 50 888.00 | | 50 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
UX Autres créances clients | 456 808.00 | | | 456 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | | | 233.00 |
VC Groupe et associés | 672.00 | | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 988.00 | 61 498.00 | 47 495.00 | 133 988.00 |
VI Groupe et associés | 49 561.00 | 49 561.00 | | 49 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 203.00 | | | 58 203.00 |
VP Divers | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 638.00 | 504 052.00 | 4 585.00 | 508 638.00 |
VW T.V.A. | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 823.00 | 761 333.00 | 47 495.00 | 833 823.00 |