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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
AN Terrains | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
AP Constructions | 233 993.00 | 150 841.00 | 83 152.00 | 233 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 169.00 | 595 652.00 | 67 516.00 | 663 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 224.00 | 770 403.00 | 206 821.00 | 977 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 559.00 | 1 517 096.00 | 365 463.00 | 1 882 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BN En cours de production de biens | 34 555.00 | | 34 555.00 | 34 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 899.00 | 1 566.00 | 831 332.00 | 832 899.00 |
BZ Autres créances | 39 603.00 | | 39 603.00 | 39 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 167.00 | | 449 167.00 | 449 167.00 |
CF Disponibilités | 1 411 330.00 | | 1 411 330.00 | 1 411 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 585.00 | | 55 585.00 | 55 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 731.00 | 1 566.00 | 2 826 165.00 | 2 827 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 291.00 | 1 518 662.00 | 3 191 628.00 | 4 710 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 2 119 753.00 | 2 026 702.00 | | 2 119 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 652.00 | 168 050.00 | | 176 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 606.00 | 2 449 953.00 | | 2 551 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 788.00 | 90 086.00 | | 64 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 176.00 | 329 070.00 | | 256 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 056.00 | 320 492.00 | | 319 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 022.00 | 739 650.00 | | 640 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 628.00 | 3 189 603.00 | | 3 191 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 232.00 | | 27 224.00 | 1 964 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 898.00 | 1 882 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 898.00 | 1 878 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 007.00 | | 27 224.00 | 1 960 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 064.00 | 126 326.00 | 108 293.00 | 1 499 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 865.00 | 126 326.00 | 108 293.00 | 1 498 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 177.00 | 256 177.00 | | 256 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 367.00 | 102 367.00 | | 102 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 466.00 | 61 466.00 | | 61 466.00 |
UX Autres créances clients | 831 019.00 | 831 019.00 | | 831 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 825.00 | 25 341.00 | 38 484.00 | 63 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
VP Divers | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 586.00 | 55 586.00 | | 55 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 088.00 | 928 088.00 | | 928 088.00 |
VW T.V.A. | 144 022.00 | 144 022.00 | | 144 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 023.00 | 601 539.00 | 38 484.00 | 640 023.00 |