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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 556.00 | 12 630.00 | 2 926.00 | 15 556.00 |
AH Fonds commercial | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
AP Constructions | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 394.00 | 212 087.00 | 8 307.00 | 220 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 035.00 | 678 256.00 | 78 779.00 | 757 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 743.00 | 926 931.00 | 114 812.00 | 1 041 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 303.00 | | 143 303.00 | 143 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 152.00 | 46 308.00 | 1 424 844.00 | 1 471 152.00 |
BZ Autres créances | 66 433.00 | | 66 433.00 | 66 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 842.00 | | 550 842.00 | 550 842.00 |
CF Disponibilités | 921 404.00 | | 921 404.00 | 921 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 513.00 | 46 308.00 | 3 127 205.00 | 3 173 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 256.00 | 973 240.00 | 3 242 016.00 | 4 215 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 415 742.00 | 612 537.00 | | 415 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 796.00 | 23 205.00 | | 247 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 538.00 | 1 735 742.00 | | 1 763 538.00 |
DP Provisions pour risques | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 854.00 | 39 372.00 | | 56 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 864.00 | 58 092.00 | | 11 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 084.00 | 517 015.00 | | 657 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 381.00 | 476 523.00 | | 663 381.00 |
EA Autres dettes | 11 397.00 | 2 157.00 | | 11 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 944.00 | 183 512.00 | | 48 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 525.00 | 1 276 671.00 | | 1 449 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 016.00 | 3 012 414.00 | | 3 242 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 698.00 | | 1 542.00 | 15 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 250.00 | | 66 167.00 | 1 046 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 169.00 | 67 695.00 | 66 933.00 | 926 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 765.00 | 2 407.00 | 1 542.00 | 11 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 404.00 | 65 288.00 | 65 391.00 | 914 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 954.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 954.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 854.00 | 30 180.00 | 26 674.00 | 56 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 084.00 | 657 084.00 | | 657 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 381.00 | 663 381.00 | | 663 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 944.00 | 48 944.00 | | 48 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 152.00 | 1 471 152.00 | | 1 471 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 518.00 | | | 43 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 432.00 | 66 432.00 | | 66 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 056.00 | 1 553 642.00 | 1 415.00 | 1 555 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 660.00 | 1 410 986.00 | 26 674.00 | 1 437 660.00 |