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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 285.00 | 53 075.00 | 210.00 | 53 285.00 |
AH Fonds commercial | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
AP Constructions | 126 625.00 | 126 625.00 | | 126 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 036.00 | 343 437.00 | 5 599.00 | 349 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 255.00 | 123 542.00 | 9 713.00 | 133 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 646.00 | 646 680.00 | 35 966.00 | 682 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 976.00 | 16 194.00 | 133 781.00 | 149 976.00 |
BZ Autres créances | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
CF Disponibilités | 601 621.00 | | 601 621.00 | 601 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 185.00 | 16 194.00 | 773 990.00 | 790 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 832.00 | 662 875.00 | 809 956.00 | 1 472 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 125 677.00 | 108 059.00 | | 125 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 292.00 | 37 618.00 | | 43 292.00 |
DL TOTAL (I) | 344 969.00 | 321 677.00 | | 344 969.00 |
DP Provisions pour risques | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 129.00 | 50 742.00 | | 56 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 218.00 | 79 200.00 | | 116 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 016.00 | 54 749.00 | | 49 016.00 |
EA Autres dettes | 8 277.00 | 14 519.00 | | 8 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 641.00 | 424 212.00 | | 454 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 956.00 | 745 890.00 | | 809 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 066.00 | 199 213.00 | | 304 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 909.00 | | 6 737.00 | 675 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 561.00 | | | 73 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 180.00 | | 6 737.00 | 602 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 731.00 | 6 949.00 | | 639 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 301.00 | 774.00 | | 52 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 430.00 | 6 174.00 | | 587 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 218.00 | 116 218.00 | | 116 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 423.00 | 113 423.00 | | 113 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 000.00 | 74 424.00 | 150 575.00 | 225 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 706.00 | 167 706.00 | | 167 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 859.00 | 167 706.00 | 152.00 | 167 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 641.00 | 304 066.00 | 150 575.00 | 454 641.00 |