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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 918.00 | 126 241.00 | 166 677.00 | 292 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 164 536.00 | 617 699.00 | 1 546 837.00 | 2 164 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 209.00 | 745 464.00 | 1 874 744.00 | 2 620 209.00 |
BP En cours de production de services | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BT Marchandises | 4 342 002.00 | 57 307.00 | 4 284 695.00 | 4 342 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 287.00 | | 127 287.00 | 127 287.00 |
BZ Autres créances | 3 075 656.00 | | 3 075 656.00 | 3 075 656.00 |
CF Disponibilités | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 924.00 | | 158 924.00 | 158 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 736 695.00 | 57 307.00 | 7 679 388.00 | 7 736 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 356 904.00 | 802 771.00 | 9 554 133.00 | 10 356 904.00 |
CU Autres participations | 41 181.00 | 1 524.00 | 39 657.00 | 41 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 1 809 416.00 | | | 1 809 416.00 |
DH Report à nouveau | 1 460 808.00 | | | 1 460 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 691.00 | | | 896 691.00 |
DL TOTAL (I) | 4 351 378.00 | | | 4 351 378.00 |
DP Provisions pour risques | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 262.00 | | | 569 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 329.00 | | | 1 614 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 865 186.00 | | | 865 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 632.00 | | | 957 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 369.00 | | | 363 369.00 |
EA Autres dettes | 802 976.00 | | | 802 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 172 753.00 | | | 5 172 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 554 133.00 | | | 9 554 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 754 025.00 | | | 4 754 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 131 534.00 | 587 594.00 | 21 719 128.00 | 21 131 534.00 |
FG Production vendue services | 1 209 205.00 | | 1 209 205.00 | 1 209 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 340 739.00 | 587 594.00 | 22 928 333.00 | 22 340 739.00 |
FM Production stockée | | | 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 087 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 514 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 924 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 001.00 | |
GE Autres charges | | | 2 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 247 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 432.00 | | | 37 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 432.00 | | | -9 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 562.00 | | | 348 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 535 246.00 | | | 23 535 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 638 555.00 | | | 22 638 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 691.00 | | | 896 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 625 450.00 | | 45 714.00 | 2 625 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 956.00 | 2 620 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 956.00 | 2 457 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 462 696.00 | | 45 714.00 | 2 462 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 181.00 | | | 158 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 981.00 | 231 362.00 | 30 403.00 | 542 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 981.00 | 231 362.00 | 30 403.00 | 542 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 750.00 | 20 001.00 | 32 750.00 | 42 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 652.00 | 27 557.00 | 35 902.00 | 65 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 176.00 | 27 557.00 | 35 902.00 | 67 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 926.00 | 47 558.00 | 68 652.00 | 109 926.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 558.00 | 60 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 714 230.00 | 714 230.00 | | 714 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 632.00 | 957 632.00 | | 957 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 155.00 | 160 155.00 | | 160 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 227.00 | 98 227.00 | | 98 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 976.00 | 802 976.00 | | 802 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 287.00 | 127 287.00 | | 127 287.00 |
VB T. V. A. | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
VC Groupe et associés | 2 614 364.00 | 2 614 364.00 | | 2 614 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 939.00 | 150 211.00 | 418 728.00 | 568 939.00 |
VI Groupe et associés | 900 099.00 | 900 099.00 | | 900 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 849 422.00 | | | 849 422.00 |
VP Divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 127.00 | 410 127.00 | | 410 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 924.00 | 158 924.00 | | 158 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 478 867.00 | 3 361 867.00 | 117 000.00 | 3 478 867.00 |
VW T.V.A. | 70 916.00 | 70 916.00 | | 70 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 307 567.00 | 3 888 839.00 | 418 728.00 | 4 307 567.00 |