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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 257 357.00 | | 257 357.00 | 257 357.00 |
CF Disponibilités | 1 925 337.00 | | 1 925 337.00 | 1 925 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 695.00 | | 2 182 695.00 | 2 182 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 695.00 | | 2 182 695.00 | 2 182 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 933 210.00 | | | 933 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 446.00 | | | 885 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 810.00 | | | 1 843 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 225.00 | | | 338 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 885.00 | | | 338 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 695.00 | | | 2 182 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 885.00 | | | 338 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 883.00 | | 19 925.00 | 943 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 963 808.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 923.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 961 885.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 960.00 | | 19 925.00 | 941 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 775.00 | 11 938.00 | 948 713.00 | 936 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 853.00 | 11 938.00 | 946 790.00 | 934 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 225.00 | 338 225.00 | | 338 225.00 |
UX Autres créances clients | 257 357.00 | 257 357.00 | | 257 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 357.00 | 257 357.00 | | 257 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 885.00 | 338 885.00 | | 338 885.00 |