| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 41 161.00 | 40 109.00 | 1 052.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 294.00 | 132 294.00 | | 132 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 187.00 | 127 561.00 | 99 626.00 | 227 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 520.00 | 299 964.00 | 105 556.00 | 405 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BN En cours de production de biens | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
BZ Autres créances | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 168.00 | 35 380.00 | 67 788.00 | 103 168.00 |
CF Disponibilités | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 477.00 | 35 380.00 | 121 097.00 | 156 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 998.00 | 335 345.00 | 226 654.00 | 561 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 929.00 | 193 566.00 | | 189 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 534.00 | -3 637.00 | | 9 534.00 |
DL TOTAL (I) | 207 848.00 | 198 314.00 | | 207 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 657.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 711.00 | 26.00 | | 3 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 944.00 | 7 608.00 | | 9 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 150.00 | 4 999.00 | | 5 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 806.00 | 17 268.00 | | 18 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 654.00 | 215 582.00 | | 226 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 59 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 992.00 | |
FM Production stockée | | | 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 590.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 505.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 483.00 | 65 772.00 | | 74 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 949.00 | 69 409.00 | | 64 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 534.00 | -3 637.00 | | 9 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 436.00 | | 1 085.00 | 404 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 131.00 | | 1 085.00 | 404 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 459.00 | 5 505.00 | | 294 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 459.00 | 5 505.00 | | 294 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 107.00 | 13 802.00 | 305.00 | 14 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |