| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 581.00 | 161 581.00 | 2 000.00 | 163 581.00 |
AH Fonds commercial | 133 698.00 | | 133 698.00 | 133 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 044 152.00 | 675 888.00 | 368 263.00 | 1 044 152.00 |
AN Terrains | 1 399 970.00 | 353 533.00 | 1 046 437.00 | 1 399 970.00 |
AP Constructions | 7 066 858.00 | 4 465 908.00 | 2 600 950.00 | 7 066 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 834 117.00 | 4 238 554.00 | 595 562.00 | 4 834 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 013.00 | 890 544.00 | 200 470.00 | 1 091 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 120 405.00 | 13 470 714.00 | 5 649 691.00 | 19 120 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 023 757.00 | 1 565 970.00 | 6 457 787.00 | 8 023 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 703 287.00 | 52 145.00 | 4 651 142.00 | 4 703 287.00 |
BT Marchandises | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 146 043.00 | 63 330.00 | 6 082 713.00 | 6 146 043.00 |
BZ Autres créances | 17 283 567.00 | | 17 283 567.00 | 17 283 567.00 |
CF Disponibilités | 11 388 330.00 | | 11 388 330.00 | 11 388 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 185.00 | | 90 185.00 | 90 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 643 520.00 | 1 689 795.00 | 45 953 725.00 | 47 643 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 763 925.00 | 15 160 509.00 | 51 603 415.00 | 66 763 925.00 |
CU Autres participations | 250 016.00 | | 250 016.00 | 250 016.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 105 564.00 | 2 684 706.00 | 420 858.00 | 3 105 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600 000.00 | 12 600 000.00 | | 12 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 566 559.00 | 388 497.00 | | 566 559.00 |
DG Autres réserves | 11 813 723.00 | 8 430 547.00 | | 11 813 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 058 598.00 | 3 561 237.00 | | 4 058 598.00 |
DK Provisions réglementées | 203 652.00 | 237 959.00 | | 203 652.00 |
DL TOTAL (I) | 29 242 532.00 | 25 218 241.00 | | 29 242 532.00 |
DP Provisions pour risques | 1 396 313.00 | 1 180 571.00 | | 1 396 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 880 441.00 | 810 641.00 | | 880 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 276 754.00 | 1 991 212.00 | | 2 276 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 462.00 | 1 662 767.00 | | 1 269 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 900 338.00 | 4 329 049.00 | | 6 900 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 934 242.00 | 4 785 086.00 | | 7 934 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 030 676.00 | 3 412 486.00 | | 3 030 676.00 |
EA Autres dettes | 949 413.00 | 803 997.00 | | 949 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 084 129.00 | 14 993 386.00 | | 20 084 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 603 415.00 | 42 202 839.00 | | 51 603 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 25 867 823.00 | 22 127 211.00 | 47 995 034.00 | 25 867 823.00 |
FG Production vendue services | 927 869.00 | 123 878.00 | 1 051 747.00 | 927 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 795 692.00 | 22 251 088.00 | 49 046 780.00 | 26 795 692.00 |
FM Production stockée | | | 1 261 618.00 | |
FN Production immobilisée | | | 312 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 009 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 856 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 158 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 924 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 329 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 310 516.00 | |
GE Autres charges | | | 38 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 004 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 004 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 606 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 990.00 | 16 000.00 | | 1 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 995.00 | 155 446.00 | | 106 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 985.00 | 171 446.00 | | 108 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 769.00 | 1 845.00 | | 1 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 688.00 | 46 366.00 | | 72 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 457.00 | 48 212.00 | | 74 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 528.00 | 123 234.00 | | 34 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 499 920.00 | 425 422.00 | | 499 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 082 096.00 | 1 826 901.00 | | 2 082 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 136 374.00 | 48 349 286.00 | | 51 136 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 077 776.00 | 44 788 049.00 | | 47 077 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 058 598.00 | 3 561 237.00 | | 4 058 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 390 351.00 | | 763 018.00 | 18 390 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 802 019.00 | | 303 545.00 | 2 802 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 253 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 958.00 | 19 120 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 105 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 1 341 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 960.00 | 14 420 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 327 007.00 | | 14 423.00 | 1 327 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 009 096.00 | | 444 249.00 | 14 009 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 228.00 | | 801.00 | 252 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 857 683.00 | 606 941.00 | 8 911.00 | 12 857 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 516 603.00 | 168 102.00 | | 2 516 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798 192.00 | 24 277.00 | | 798 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 542 887.00 | 414 562.00 | 8 911.00 | 9 542 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 237 959.00 | 72 688.00 | 106 995.00 | 237 959.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 991 212.00 | 310 516.00 | 24 974.00 | 1 991 212.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 641 143.00 | 52 145.00 | 66 823.00 | 1 641 143.00 |
6T Sur comptes clients | 63 330.00 | | | 63 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 719 473.00 | 52 145.00 | 66 823.00 | 1 719 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 948 644.00 | 435 349.00 | 198 792.00 | 3 948 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362 661.00 | 91 797.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 688.00 | 106 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 934 242.00 | 7 934 242.00 | | 7 934 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 673 568.00 | 1 673 568.00 | | 1 673 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 900.00 | 868 900.00 | | 868 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 774.00 | 96 774.00 | | 96 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949 413.00 | 949 413.00 | | 949 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
UX Autres créances clients | 6 071 775.00 | 6 071 775.00 | | 6 071 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 268.00 | 74 268.00 | | 74 268.00 |
VB T. V. A. | 221 474.00 | 221 474.00 | | 221 474.00 |
VC Groupe et associés | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 200.00 | 406 721.00 | 861 478.00 | 1 268 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 064.00 | | | 393 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 348.00 | 213 348.00 | | 213 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954 884.00 | 954 884.00 | | 954 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 185.00 | 90 185.00 | | 90 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 441 516.00 | 7 441 516.00 | | 7 441 516.00 |
VW T.V.A. | 178 086.00 | 178 086.00 | | 178 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 183 791.00 | 12 322 313.00 | 861 478.00 | 13 183 791.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |