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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 480 014.00 | 397 511.00 | 82 503.00 | 480 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 549.00 | 829 316.00 | 44 232.00 | 873 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 652.00 | 676 398.00 | 150 254.00 | 826 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 276.00 | 1 914 468.00 | 370 808.00 | 2 285 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 358 895.00 | | 358 895.00 | 358 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 099.00 | | 150 099.00 | 150 099.00 |
BZ Autres créances | 391 570.00 | | 391 570.00 | 391 570.00 |
CF Disponibilités | 475 120.00 | | 475 120.00 | 475 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 517.00 | | 1 411 517.00 | 1 411 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 793.00 | 1 914 468.00 | 1 782 325.00 | 3 696 793.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 250 483.00 | 1 213 374.00 | | 1 250 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73.00 | 37 109.00 | | 73.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 557.00 | 1 294 483.00 | | 1 294 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 856.00 | 197 962.00 | | 133 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | 24 639.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 932.00 | 338 693.00 | | 280 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 378.00 | 88 809.00 | | 66 378.00 |
EA Autres dettes | | 2 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 767.00 | 652 931.00 | | 487 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 325.00 | 1 947 415.00 | | 1 782 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 922 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 922 855.00 | |
FM Production stockée | | | -30 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 920.00 | 1 999.00 | | 7 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 920.00 | 1 999.00 | | 7 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 907.00 | 1 245 826.00 | | 906 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 833.00 | 1 208 717.00 | | 906 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73.00 | 37 109.00 | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 214.00 | | 1 065.00 | 2 281 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 282 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 178 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178 503.00 | | | 2 178 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 486.00 | 89 983.00 | | 1 824 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813 244.00 | 89 983.00 | | 1 813 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 933.00 | 280 933.00 | | 280 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UX Autres créances clients | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VC Groupe et associés | 369 912.00 | 369 912.00 | | 369 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 857.00 | 54 638.00 | 57 488.00 | 133 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 076.00 | | | 55 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VP Divers | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 397.00 | 549 397.00 | | 549 397.00 |
VW T.V.A. | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 769.00 | 408 550.00 | 57 488.00 | 487 769.00 |