| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 838.00 | 27 113.00 | 3 724.00 | 30 838.00 |
AH Fonds commercial | 303 043.00 | | 303 043.00 | 303 043.00 |
AN Terrains | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
AP Constructions | 1 058 423.00 | 371 025.00 | 687 398.00 | 1 058 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 322 200.00 | 2 166 573.00 | 1 155 627.00 | 3 322 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 734 562.00 | 1 054 294.00 | 680 267.00 | 1 734 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BF Prêts | 37 351.00 | | 37 351.00 | 37 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 087 322.00 | 3 619 005.00 | 3 468 315.00 | 7 087 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 117 848.00 | 255 464.00 | 862 384.00 | 1 117 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 303.00 | 53 848.00 | 150 454.00 | 204 303.00 |
BT Marchandises | 969 262.00 | | 969 262.00 | 969 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 806.00 | | 70 806.00 | 70 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 207.00 | 31 575.00 | 687 631.00 | 719 207.00 |
BZ Autres créances | 156 856.00 | | 156 856.00 | 156 856.00 |
CF Disponibilités | 2 033 567.00 | | 2 033 567.00 | 2 033 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391 374.00 | | 391 374.00 | 391 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 663 228.00 | 340 888.00 | 5 322 339.00 | 5 663 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 750 550.00 | 3 959 895.00 | 8 790 655.00 | 12 750 550.00 |
CU Autres participations | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 221.00 | 78 221.00 | | 78 221.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 379 963.00 | 1 379 963.00 | | 1 379 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 323.00 | 1 039 323.00 | | 1 039 323.00 |
DH Report à nouveau | -1 042 707.00 | -1 057 417.00 | | -1 042 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -927 500.00 | 14 709.00 | | -927 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 619.00 | 115 892.00 | | 106 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 919.00 | 2 120 694.00 | | 1 183 919.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 000 009.00 | | | 3 000 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 534 632.00 | 3 417 472.00 | | 2 534 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 665.00 | 728 942.00 | | 653 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 154.00 | 258 691.00 | | 247 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 942.00 | 1 156 945.00 | | 709 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 891.00 | 312 272.00 | | 377 891.00 |
EA Autres dettes | 7 784.00 | 289 178.00 | | 7 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 655.00 | 88 812.00 | | 75 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 606 735.00 | 6 252 317.00 | | 7 606 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 790 655.00 | 8 373 011.00 | | 8 790 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817 300.00 | 1 352 348.00 | | 817 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 653 665.00 | | | 653 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 780 042.00 | 403 168.00 | 2 183 210.00 | 1 780 042.00 |
FD Production vendue biens | 145 298.00 | 3 442 963.00 | 3 588 262.00 | 145 298.00 |
FG Production vendue services | 2 174 236.00 | 91 486.00 | 2 265 722.00 | 2 174 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 099 576.00 | 3 937 619.00 | 8 037 196.00 | 4 099 576.00 |
FM Production stockée | | | -75 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 009 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 155 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 619 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 839 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 067.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 823 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -813 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -936 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 455.00 | 26 114.00 | | 6 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 002.00 | 24 735.00 | | 74 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 457.00 | 53 389.00 | | 80 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 577.00 | 94 756.00 | | 70 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 268.00 | 94 756.00 | | 71 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 188.00 | -41 367.00 | | 9 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 114 852.00 | 8 176 864.00 | | 8 114 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 042 352.00 | 8 162 155.00 | | 9 042 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -927 500.00 | 14 709.00 | | -927 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 697.00 | 99 483.00 | | 83 697.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 75 671.00 | 35 449.00 | | 75 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 000 010.00 | | | 3 000 010.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 975.00 | 180 975.00 | | 180 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 942.00 | 709 942.00 | | 709 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 171.00 | 147 171.00 | | 147 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 869.00 | 137 826.00 | | 142 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 655.00 | 75 655.00 | | 75 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
UX Autres créances clients | 681 375.00 | 681 375.00 | | 681 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
VB T. V. A. | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422 071.00 | 646 715.00 | 613 486.00 | 1 422 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 561.00 | 597 853.00 | 447 036.00 | 1 112 561.00 |
VI Groupe et associés | 472 691.00 | 472 691.00 | | 472 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VP Divers | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 109.00 | 81 109.00 | | 81 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 876.00 | 75 876.00 | | 75 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 374.00 | 391 374.00 | | 391 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 322.00 | 1 334 322.00 | | 1 334 322.00 |
VW T.V.A. | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 359 581.00 | 3 069 507.00 | 1 060 522.00 | 7 359 581.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 37 351.00 | 37 351.00 | | 37 351.00 |