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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AN Terrains | 1 273 378.00 | 873 808.00 | 399 569.00 | 1 273 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 523 677.00 | 1 321 599.00 | 202 077.00 | 1 523 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 509.00 | 862 853.00 | 254 657.00 | 1 117 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 005 788.00 | | 1 005 788.00 | 1 005 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 701.00 | | 56 701.00 | 56 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 580 536.00 | 3 061 860.00 | 2 518 676.00 | 5 580 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
BP En cours de production de services | 46 467.00 | | 46 467.00 | 46 467.00 |
BT Marchandises | 2 873 572.00 | 23 088.00 | 2 850 484.00 | 2 873 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 592.00 | | 309 592.00 | 309 592.00 |
BZ Autres créances | 973 558.00 | | 973 558.00 | 973 558.00 |
CF Disponibilités | 565 440.00 | | 565 440.00 | 565 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 813 735.00 | 23 088.00 | 4 790 647.00 | 4 813 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 394 271.00 | 3 084 948.00 | 7 309 323.00 | 10 394 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 599 500.00 | | 599 500.00 | 599 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
DG Autres réserves | 3 451 092.00 | 3 212 407.00 | | 3 451 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 989.00 | 238 685.00 | | 258 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 523.00 | 47 765.00 | | 80 523.00 |
DL TOTAL (I) | 3 886 037.00 | 3 594 289.00 | | 3 886 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 466 796.00 | 1 641 434.00 | | 2 466 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 278.00 | 240 305.00 | | 240 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 520.00 | | | 132 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 712.00 | 336 449.00 | | 486 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 980.00 | 68 522.00 | | 76 980.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 423 285.00 | 2 306 711.00 | | 3 423 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 309 323.00 | 5 901 000.00 | | 7 309 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 342 268.00 | | 1 342 268.00 | 1 342 268.00 |
FG Production vendue services | 128 970.00 | | 128 970.00 | 128 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 238.00 | | 1 471 238.00 | 1 471 238.00 |
FM Production stockée | | | 160 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 256 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 088.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 1 037.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 537.00 | 55 490.00 | | 8 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 558.00 | 56 527.00 | | 8 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 103.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 11 496.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 551.00 | 45 031.00 | | 8 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 617.00 | 78 748.00 | | 80 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 926.00 | 1 897 285.00 | | 1 911 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 937.00 | 1 658 600.00 | | 1 652 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 989.00 | 238 685.00 | | 258 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 701 006.00 | | 940 671.00 | 4 701 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 282.00 | 656 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 141.00 | 5 580 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 859.00 | 4 920 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 045 028.00 | | 921 183.00 | 4 045 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 378.00 | | 19 488.00 | 652 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 890 839.00 | 171 021.00 | | 2 890 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 887 239.00 | 171 021.00 | | 2 887 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 712.00 | 486 712.00 | | 486 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 980.00 | 76 980.00 | | 76 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
UX Autres créances clients | 309 592.00 | 309 592.00 | | 309 592.00 |
VB T. V. A. | 219 191.00 | 219 191.00 | | 219 191.00 |
VC Groupe et associés | 744 584.00 | 744 584.00 | | 744 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 466 796.00 | 1 517 813.00 | 706 983.00 | 2 466 796.00 |
VI Groupe et associés | 240 278.00 | 240 278.00 | | 240 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 084.00 | 1 301 701.00 | 383.00 | 1 302 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 290 765.00 | 2 341 782.00 | 706 983.00 | 3 290 765.00 |