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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
AP Constructions | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 945.00 | 1 533.00 | 412.00 | 1 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 058.00 | 206 979.00 | 2 940 078.00 | 3 147 058.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 412 708.00 | | 412 708.00 | 412 708.00 |
BZ Autres créances | 1 090 707.00 | | 1 090 707.00 | 1 090 707.00 |
CF Disponibilités | 307 913.00 | | 307 913.00 | 307 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 329.00 | | 1 811 329.00 | 1 811 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 958 387.00 | 206 979.00 | 4 751 407.00 | 4 958 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
CU Autres participations | 3 122 603.00 | 200 644.00 | 2 921 959.00 | 3 122 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 890.00 | 1 018 600.00 | | 424 890.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 224 142.00 | | | 1 224 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 860.00 | 101 860.00 | | 101 860.00 |
DG Autres réserves | 1 490 107.00 | 2 736 798.00 | | 1 490 107.00 |
DH Report à nouveau | -1 899 358.00 | -234 955.00 | | -1 899 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 899.00 | -1 664 403.00 | | 470 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 540.00 | 1 957 899.00 | | 1 812 540.00 |
DP Provisions pour risques | | 194 855.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 194 855.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 765.00 | 6 182.00 | | 1 120 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679 879.00 | 2 314 425.00 | | 1 679 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 638.00 | 75 193.00 | | 29 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 292.00 | 92 273.00 | | 56 292.00 |
EA Autres dettes | 52 291.00 | 262 904.00 | | 52 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 867.00 | 2 750 978.00 | | 2 938 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 751 407.00 | 4 903 732.00 | | 4 751 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 653.00 | 2 750 978.00 | | 1 900 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 256 146.00 | | 256 146.00 | 256 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 146.00 | | 256 146.00 | 256 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 986.00 | |
GE Autres charges | | | 9 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 943 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 391 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 855.00 | | | 194 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 432.00 | | | 229 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 012.00 | 23 035.00 | | 4 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 320.00 | 1 104.00 | | 16 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 734.00 | 194 855.00 | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 068.00 | 218 994.00 | | 21 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 364.00 | -218 994.00 | | 208 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 588.00 | 1 491 162.00 | | 2 889 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 689.00 | 3 155 566.00 | | 2 418 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 899.00 | -1 664 403.00 | | 470 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 384 274.00 | 1 091 347.00 | 141 150.00 | 3 384 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 422 866.00 | 3 139 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 469 713.00 | 3 147 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 150.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 697.00 | 7 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 538.00 | | 440.00 | 51 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330 586.00 | 1 091 347.00 | 140 709.00 | 3 330 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 141.00 | 6 720.00 | 30 526.00 | 30 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 991.00 | 6 720.00 | 28 376.00 | 27 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 855.00 | | 194 855.00 | 194 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 951 437.00 | 192 994.00 | 1 943 787.00 | 1 951 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 146 292.00 | 192 994.00 | 2 138 642.00 | 2 146 292.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 192 994.00 | 1 943 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 194 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 291.00 | 52 291.00 | | 52 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
UX Autres créances clients | 412 708.00 | 412 708.00 | | 412 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VB T. V. A. | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VC Groupe et associés | 1 065 844.00 | 1 065 844.00 | | 1 065 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 765.00 | 82 551.00 | 838 255.00 | 1 120 765.00 |
VI Groupe et associés | 1 679 879.00 | 1 679 879.00 | | 1 679 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 283 506.00 | | | 1 283 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 923.00 | | | 168 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 985.00 | 1 519 985.00 | | 1 519 985.00 |
VW T.V.A. | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 867.00 | 1 900 653.00 | 838 255.00 | 2 938 867.00 |