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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 704.00 | 23 280.00 | 2 424.00 | 25 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 929.00 | 25 025.00 | 242 904.00 | 267 929.00 |
BT Marchandises | 139 254.00 | 59 412.00 | 79 842.00 | 139 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 140.00 | 6 177.00 | 963.00 | 7 140.00 |
BZ Autres créances | 351 852.00 | | 351 852.00 | 351 852.00 |
CF Disponibilités | 59 840.00 | | 59 840.00 | 59 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 086.00 | 65 589.00 | 492 497.00 | 558 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 015.00 | 90 614.00 | 735 402.00 | 826 015.00 |
CU Autres participations | 241 974.00 | 1 494.00 | 240 480.00 | 241 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 369 244.00 | | | 369 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 163.00 | | | 119 163.00 |
DL TOTAL (I) | 530 331.00 | | | 530 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 199.00 | | | 84 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 269.00 | | | 113 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 071.00 | | | 205 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 402.00 | | | 735 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 071.00 | | | 205 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
FG Production vendue services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 708.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 166 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 623.00 | | | 290 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 460.00 | | | 171 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 163.00 | | | 119 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 185.00 | | | 407 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 085.00 | 241 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 256.00 | 267 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 172.00 | 25 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 876.00 | | | 81 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 059.00 | | | 325 059.00 |