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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 070.00 | 474 590.00 | 118 479.00 | 593 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 027.00 | 198 720.00 | 69 306.00 | 268 027.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 957.00 | 677 590.00 | 217 367.00 | 894 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 377.00 | | 101 377.00 | 101 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 170.00 | | 266 170.00 | 266 170.00 |
BZ Autres créances | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CF Disponibilités | 380 121.00 | | 380 121.00 | 380 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 536.00 | | 760 536.00 | 760 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 494.00 | 677 590.00 | 977 903.00 | 1 655 494.00 |
CU Autres participations | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 622.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 773 183.00 | 762 836.00 | | 773 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 640.00 | 83 591.00 | | 98 640.00 |
DL TOTAL (I) | 882 586.00 | 854 812.00 | | 882 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 093.00 | 9 352.00 | | 4 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 174.00 | 26 410.00 | | 15 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 991.00 | 5 523.00 | | 19 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 404.00 | 35 526.00 | | 48 404.00 |
EA Autres dettes | 7 653.00 | 61.00 | | 7 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 316.00 | 76 874.00 | | 95 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 903.00 | 931 686.00 | | 977 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 478 791.00 | |
FM Production stockée | | | -1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 573.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 510.00 | 35 007.00 | | 42 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 296.00 | 804 300.00 | | 504 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 655.00 | 720 709.00 | | 405 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 640.00 | 83 591.00 | | 98 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 421.00 | 58 670.00 | | 853 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 683.00 | 10 450.00 | 894 957.00 | 6 683.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 683.00 | 10 450.00 | 861 097.00 | 6 683.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 565.00 | 58 665.00 | | 819 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 576.00 | 5.00 | | 3 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 468.00 | 38 572.00 | 10 450.00 | 649 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 188.00 | 38 572.00 | 10 450.00 | 645 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
UX Autres créances clients | 266 171.00 | | | 266 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VI Groupe et associés | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VP Divers | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 898.00 | 274 276.00 | 622.00 | 274 898.00 |
VW T.V.A. | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 317.00 | 95 317.00 | | 95 317.00 |