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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 603.00 | 45 203.00 | 47 400.00 | 92 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 613.00 | 361 840.00 | 18 773.00 | 380 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 295 583.00 | 3 941 435.00 | 1 354 148.00 | 5 295 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 769 956.00 | 4 348 478.00 | 1 421 478.00 | 5 769 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 651.00 | 4 400.00 | 719 251.00 | 723 651.00 |
BZ Autres créances | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 2 929 588.00 | | 2 929 588.00 | 2 929 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 595 759.00 | 4 400.00 | 4 591 359.00 | 4 595 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 365 714.00 | 4 352 878.00 | 6 012 837.00 | 10 365 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 2 561 161.00 | 2 536 161.00 | | 2 561 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 564.00 | 425 000.00 | | 721 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 233.00 | 37 933.00 | | 31 233.00 |
DL TOTAL (I) | 3 907 958.00 | 3 593 094.00 | | 3 907 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 742.00 | 628 774.00 | | 507 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 767.00 | 306 736.00 | | 405 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 852.00 | 415 005.00 | | 660 852.00 |
EA Autres dettes | 463 972.00 | 1 444 666.00 | | 463 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 991.00 | 2 798 838.00 | | 2 041 991.00 |
ED (V) | 62 887.00 | | | 62 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 012 837.00 | 6 391 932.00 | | 6 012 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 135 446.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 710 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 846 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 989 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 685.00 | |
GE Autres charges | | | 14 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 268 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424 834.00 | 27 918.00 | | 424 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 534.00 | 34 618.00 | | 431 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 476.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 476.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431 284.00 | 34 142.00 | | 431 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 176.00 | 60 000.00 | | 148 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 867.00 | 133 832.00 | | 285 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 430 481.00 | 4 687 220.00 | | 5 430 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 708 917.00 | 4 262 220.00 | | 4 708 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 564.00 | 425 000.00 | | 721 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 670 866.00 | | 99 089.00 | 5 670 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 769 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 677 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 287.00 | | 22 316.00 | 70 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 600 498.00 | | 76 774.00 | 5 600 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 103 793.00 | 244 685.00 | | 4 103 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 711.00 | 11 492.00 | | 33 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 070 082.00 | 233 193.00 | | 4 070 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 767.00 | 405 767.00 | | 405 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 641.00 | 660 641.00 | | 660 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 972.00 | 463 972.00 | | 463 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UX Autres créances clients | 723 651.00 | 723 651.00 | | 723 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 742.00 | 122 552.00 | 385 191.00 | 507 742.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 960.00 | | | 120 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 630.00 | 758 550.00 | 81.00 | 758 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 334.00 | 1 653 144.00 | 385 191.00 | 2 038 334.00 |