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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
040 Immobilisations financières | 60 350.00 | | 60 350.00 | 60 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 523.00 | 9 173.00 | 100 350.00 | 109 523.00 |
072 Créances – Autres | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
084 Disponibilités | 57 390.00 | | 57 390.00 | 57 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 034.00 | | 113 034.00 | 113 034.00 |
110 Total général Actif | 222 557.00 | 9 173.00 | 213 384.00 | 222 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 880.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 488.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 310.00 | | | 96 310.00 |
230 Autres produits | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 363.00 | | | 96 363.00 |
242 Autres charges externes. | 35 936.00 | | | 35 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
252 Charges sociales | 361.00 | | | 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 020.00 | | | 63 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
294 Charges financières | 707.00 | | | 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 823.00 | | | 124 823.00 |