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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
AN Terrains | 1 747 582.00 | 465 486.00 | 1 282 096.00 | 1 747 582.00 |
AP Constructions | 8 273 883.00 | 3 365 782.00 | 4 908 101.00 | 8 273 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 409 573.00 | 11 032 611.00 | 2 376 962.00 | 13 409 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 519.00 | 133 760.00 | 29 760.00 | 163 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 758 346.00 | | 758 346.00 | 758 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 366 278.00 | 15 010 613.00 | 9 355 665.00 | 24 366 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 283.00 | | 41 283.00 | 41 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 549 961.00 | 28 094.00 | 2 521 866.00 | 2 549 961.00 |
BZ Autres créances | 390 447.00 | | 390 447.00 | 390 447.00 |
CF Disponibilités | 2 259 919.00 | | 2 259 919.00 | 2 259 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 764.00 | | 177 764.00 | 177 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 419 373.00 | 28 094.00 | 5 391 279.00 | 5 419 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 785 651.00 | 15 038 707.00 | 14 746 944.00 | 29 785 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 125 223.00 | 125 223.00 | | 125 223.00 |
DH Report à nouveau | 16 671.00 | -259 012.00 | | 16 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298 538.00 | 275 683.00 | | 1 298 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 775 277.00 | 969 645.00 | | 775 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 707.00 | 1 441 539.00 | | 2 545 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 059.00 | 188 072.00 | | 182 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 059.00 | 188 072.00 | | 182 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 368 629.00 | 5 811 662.00 | | 5 368 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 151 320.00 | 3 129 415.00 | | 3 151 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 298.00 | 1 541 523.00 | | 2 707 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 994.00 | 614 716.00 | | 578 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
EA Autres dettes | | 21 636.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 760.00 | 49 700.00 | | 181 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 019 176.00 | 11 168 652.00 | | 12 019 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 746 944.00 | 12 798 263.00 | | 14 746 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 887 906.00 | 6 662 029.00 | | 7 887 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 311 311.00 | | 1 311 311.00 | 1 311 311.00 |
FG Production vendue services | 10 871 754.00 | | 10 871 754.00 | 10 871 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 183 064.00 | | 12 183 064.00 | 12 183 064.00 |
FM Production stockée | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 216 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 345 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 4 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 680 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 535 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 369.00 | 219 434.00 | | 264 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 841.00 | 219 434.00 | | 264 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 950.00 | 41 000.00 | | 329 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 950.00 | 97 349.00 | | 329 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 109.00 | 122 085.00 | | -65 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 481 039.00 | 9 946 386.00 | | 12 481 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 182 501.00 | 9 670 703.00 | | 11 182 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 298 538.00 | 275 683.00 | | 1 298 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 921.00 | 34 004.00 | | 67 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 806 343.00 | | 1 598 923.00 | 22 806 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 988.00 | 24 366 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 988.00 | 24 352 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 792 968.00 | | 1 598 923.00 | 22 792 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 831 499.00 | 1 218 103.00 | 38 988.00 | 13 831 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 818 524.00 | 1 218 103.00 | 38 988.00 | 13 818 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 072.00 | | 6 013.00 | 188 072.00 |
6T Sur comptes clients | 35 228.00 | 1 050.00 | 8 183.00 | 35 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 228.00 | 1 050.00 | 8 183.00 | 35 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 300.00 | 1 050.00 | 14 196.00 | 223 300.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | 14 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 298.00 | 2 707 298.00 | | 2 707 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 673.00 | 168 673.00 | | 168 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 675.00 | 116 675.00 | | 116 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 760.00 | 181 760.00 | | 181 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 516 247.00 | 2 516 247.00 | | 2 516 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 713.00 | | 33 713.00 | 33 713.00 |
VB T. V. A. | 305 346.00 | 305 346.00 | | 305 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 363 248.00 | 1 231 978.00 | 3 146 407.00 | 5 363 248.00 |
VI Groupe et associés | 3 151 320.00 | 3 151 320.00 | | 3 151 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 186.00 | | | 343 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 615.00 | | | 785 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 668.00 | 55 668.00 | | 55 668.00 |
VP Divers | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 764.00 | 177 764.00 | | 177 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 118 572.00 | 3 084 459.00 | 34 113.00 | 3 118 572.00 |
VW T.V.A. | 285 659.00 | 285 659.00 | | 285 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 019 176.00 | 7 887 906.00 | 3 146 407.00 | 12 019 176.00 |