| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 412.00 | 6 672.00 | 3 740.00 | 10 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 112.00 | 7 371.00 | 3 740.00 | 11 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 075.00 | 29 455.00 | 27 620.00 | 57 075.00 |
072 Créances – Autres | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
084 Disponibilités | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 514.00 | 29 455.00 | 65 059.00 | 94 514.00 |
110 Total général Actif | 105 625.00 | 36 826.00 | 68 799.00 | 105 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -151 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -101 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 799.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 286 434.00 | | | 286 434.00 |
222 Production stockée | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 797.00 | | | 303 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 719.00 | | | 69 719.00 |
242 Autres charges externes. | 50 933.00 | | | 50 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | | | 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 196.00 | | | 109 196.00 |
252 Charges sociales | 52 602.00 | | | 52 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 563.00 | | | 286 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
294 Charges financières | 508.00 | | | 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 411.00 | | | 44 411.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 416.00 | | | 416.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 897.00 | | | 2 897.00 |