| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 007.00 | 5 507.00 | 500.00 | 6 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 311.00 | 5 507.00 | 1 804.00 | 7 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 599.00 | | 133 599.00 | 133 599.00 |
BZ Autres créances | 93 078.00 | | 93 078.00 | 93 078.00 |
CF Disponibilités | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 415.00 | | 239 415.00 | 239 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 726.00 | 5 507.00 | 241 219.00 | 246 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 056.00 | -22 176.00 | | -25 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 694.00 | -2 879.00 | | 32 694.00 |
DL TOTAL (I) | 8 638.00 | -24 056.00 | | 8 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 149.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 021.00 | 31 469.00 | | 84 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 856.00 | 41 844.00 | | 137 856.00 |
EA Autres dettes | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 581.00 | 92 462.00 | | 232 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 219.00 | 68 406.00 | | 241 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 581.00 | 92 462.00 | | 232 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 408.00 | | 787 408.00 | 787 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 408.00 | | 787 408.00 | 787 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 890.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 207.00 | 18 638.00 | | 11 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 207.00 | 18 638.00 | | 11 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 331.00 | -18 638.00 | | -9 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 287.00 | 229 992.00 | | 789 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 593.00 | 232 871.00 | | 756 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 694.00 | -2 879.00 | | 32 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 111.00 | | 1 200.00 | 6 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | 1 200.00 | 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 075.00 | 432.00 | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 075.00 | 432.00 | | 5 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 021.00 | 84 021.00 | | 84 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 133 599.00 | 133 599.00 | | 133 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VB T. V. A. | 92 767.00 | 92 767.00 | | 92 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VI Groupe et associés | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 877.00 | 227 877.00 | | 227 877.00 |
VW T.V.A. | 137 856.00 | 137 856.00 | | 137 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 795.00 | 226 795.00 | | 226 795.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |