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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 290.00 | 20 588.00 | 35 702.00 | 56 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 501.00 | 11 790.00 | 22 711.00 | 34 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 981.00 | 32 378.00 | 385 603.00 | 417 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 761.00 | | 52 761.00 | 52 761.00 |
BZ Autres créances | 686 345.00 | | 686 345.00 | 686 345.00 |
CF Disponibilités | 184 591.00 | | 184 591.00 | 184 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 604.00 | | 926 604.00 | 926 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 585.00 | 32 378.00 | 1 312 207.00 | 1 344 585.00 |
CU Autres participations | 304 690.00 | | 304 690.00 | 304 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 7 263.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 458 962.00 | 340 069.00 | | 458 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 243.00 | 219 631.00 | | 164 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 205.00 | 1 106 963.00 | | 1 217 205.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 47 347.00 | 140 067.00 | | 47 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 623.00 | 154 081.00 | | 11 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 279.00 | 7 294.00 | | 7 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 751.00 | 16 440.00 | | 28 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 000.00 | 317 882.00 | | 95 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 205.00 | 1 424 845.00 | | 1 312 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 001.00 | 270 843.00 | | 95 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 667.00 | | 87 667.00 | 87 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 667.00 | | 87 667.00 | 87 667.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 952.00 | 31 170.00 | | 36 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 689.00 | 323 063.00 | | 294 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 447.00 | 103 432.00 | | 130 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 243.00 | 219 631.00 | | 164 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 481.00 | | 22 500.00 | 395 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 290.00 | | | 56 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 690.00 | | 22 500.00 | 304 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 202.00 | 12 176.00 | | 20 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 271.00 | 7 317.00 | | 13 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 931.00 | 4 859.00 | | 6 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
UX Autres créances clients | 52 761.00 | 52 761.00 | | 52 761.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VC Groupe et associés | 685 663.00 | 685 663.00 | | 685 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 039.00 | 47 039.00 | | 47 039.00 |
VI Groupe et associés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 852.00 | | | 92 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 012.00 | 742 012.00 | | 742 012.00 |
VW T.V.A. | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 001.00 | 95 001.00 | | 95 001.00 |