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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 645.00 | 6 709.00 | 28 936.00 | 35 645.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 145.00 | 6 709.00 | 39 436.00 | 46 145.00 |
060 Stock marchandises | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
072 Créances – Autres | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
084 Disponibilités | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
110 Total général Actif | 69 046.00 | | 62 337.00 | 69 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 472.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 002.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 338.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 322.00 | 23 948.00 | 46 374.00 | 70 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 822.00 | 23 948.00 | 56 874.00 | 80 822.00 |
BT Marchandises | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 431.00 | | 61 431.00 | 61 431.00 |
BZ Autres créances | -6 107.00 | | -6 107.00 | -6 107.00 |
CF Disponibilités | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 452.00 | | 79 452.00 | 79 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 274.00 | 23 948.00 | 136 326.00 | 160 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 51 830.00 | | | 51 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 732.00 | | | 52 732.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 411.00 | | | 58 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 824.00 | | | -10 824.00 |
242 Autres charges externes. | 51 356.00 | | | 51 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | | | 800.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
252 Charges sociales | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 432.00 | | | 80 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 021.00 | | | -22 021.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 597.00 | | 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 380.00 | | | -9 380.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 472.00 | | | 472.00 |
DG Autres réserves | -9 380.00 | | | -9 380.00 |
DH Report à nouveau | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
DL TOTAL (I) | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 47 493.00 | | | 47 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 509.00 | | | 54 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 598.00 | | | 119 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 326.00 | | | 136 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
FA Ventes de marchandises | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
FG Production vendue services | 110 970.00 | | 110 970.00 | 110 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 203.00 | | 129 203.00 | 129 203.00 |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 239.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 525.00 | | | 130 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 858.00 | | | 123 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 171.00 | 62 649.00 | -80 820.00 | 18 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 671.00 | 62 649.00 | -70 320.00 | 7 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | -10 500.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -6 475.00 | 23 714.00 | | -6 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -6 475.00 | 23 714.00 | | -6 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 509.00 | 40 507.00 | 14 002.00 | 54 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 838.00 | 130.00 | 2 708.00 | 2 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 280.00 | 896.00 | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | -6 107.00 | | | -6 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 614 310.00 | | | 614 310.00 |
VI Groupe et associés | 47 493.00 | 13 722.00 | 33 771.00 | 47 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 203.00 | 603 212.00 | 4 991.00 | 608 203.00 |
VW T.V.A. | 2 026.00 | 1 674.00 | 352.00 | 2 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 598.00 | 67 869.00 | 51 729.00 | 119 598.00 |