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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 161.00 | 71 233.00 | 15 929.00 | 87 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 161.00 | 71 233.00 | 15 929.00 | 87 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
084 Disponibilités | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 299.00 | | 28 299.00 | 28 299.00 |
110 Total général Actif | 115 460.00 | 71 233.00 | 44 227.00 | 115 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 900.00 | 33 170.00 | | 30 900.00 |
214 Production vendue de biens – France | 259 691.00 | 213 731.00 | | 259 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 887.00 | | | 39 887.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 488.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 481.00 | 247 388.00 | | 330 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 085.00 | 13 689.00 | | 10 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 171.00 | -57.00 | | 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 366.00 | 108 307.00 | | 137 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 330.00 | -421.00 | | 2 330.00 |
242 Autres charges externes. | 59 714.00 | 51 660.00 | | 59 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 687.00 | 2 358.00 | | 4 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 330.00 | 68 767.00 | | 100 330.00 |
252 Charges sociales | 4 895.00 | 9 353.00 | | 4 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 510.00 | 11 462.00 | | 11 510.00 |
262 Autres charges | 224.00 | 1 025.00 | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 312.00 | 266 143.00 | | 331 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -831.00 | -18 755.00 | | -831.00 |
280 Produits financiers | | 163.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 245.00 | 20 765.00 | | 1 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 360.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 414.00 | 1 813.00 | | 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 828.00 | | | 81 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 496.00 | | | 14 496.00 |