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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 893.00 | 1 357.00 | 537.00 | 1 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 179.00 | 1 357.00 | 1 240 823.00 | 1 242 179.00 |
BZ Autres créances | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CF Disponibilités | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 678.00 | 1 357.00 | 1 258 321.00 | 1 259 678.00 |
CU Autres participations | 1 240 286.00 | | 1 240 286.00 | 1 240 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 126 417.00 | | | 126 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 614.00 | | | 130 614.00 |
DL TOTAL (I) | 258 130.00 | | | 258 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 452.00 | | | 469 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 938.00 | | | 528 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 190.00 | | | 1 000 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 321.00 | | | 1 258 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 738.00 | | | 530 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 892.00 | | | 155 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 614.00 | | | 130 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 179.00 | | | 1 242 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 286.00 | | | 1 240 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984.00 | 372.00 | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984.00 | 372.00 | | 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 452.00 | | 469 452.00 | 469 452.00 |
VI Groupe et associés | 528 938.00 | 528 938.00 | | 528 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 190.00 | 530 738.00 | 469 452.00 | 1 000 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
ST Autres comptes | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 379.00 | | | 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 379.00 | | | 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 885.00 | | | 10 885.00 |