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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | 937.00 | 2 603.00 | 3 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 328.00 | 27 228.00 | 121 100.00 | 148 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 318.00 | 9 700.00 | 10 618.00 | 20 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 186.00 | 37 866.00 | 134 320.00 | 172 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 704.00 | | 36 704.00 | 36 704.00 |
BZ Autres créances | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CF Disponibilités | 61 725.00 | | 61 725.00 | 61 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 895.00 | | 100 895.00 | 100 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 081.00 | 37 866.00 | 235 215.00 | 273 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 438.00 | -43 553.00 | | -28 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 059.00 | 15 115.00 | | 72 059.00 |
DL TOTAL (I) | 68 621.00 | -3 438.00 | | 68 621.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 57 876.00 | | | 57 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 876.00 | 111 799.00 | | 73 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 188.00 | 138.00 | | 9 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 554.00 | 1 613.00 | | 25 554.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 594.00 | 114 442.00 | | 166 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 215.00 | 111 003.00 | | 235 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 634.00 | 29 348.00 | 117.00 | 8 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 937.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 634.00 | 28 411.00 | 117.00 | 8 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 976.00 | 73 976.00 | | 73 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 876.00 | 13 580.00 | 44 295.00 | 57 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 594.00 | 122 298.00 | 44 295.00 | 166 594.00 |