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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 059.00 | 3 898.00 | 161.00 | 4 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 000.00 | 10 073.00 | 68 927.00 | 79 000.00 |
BT Marchandises | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BZ Autres créances | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CF Disponibilités | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 291.00 | | 33 291.00 | 33 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 291.00 | 10 073.00 | 102 218.00 | 112 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 65 596.00 | 41 208.00 | | 65 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 874.00 | 24 388.00 | | -30 874.00 |
DL TOTAL (I) | 43 522.00 | 74 396.00 | | 43 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 431.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 793.00 | 17 135.00 | | 6 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 672.00 | 4 296.00 | | 9 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 231.00 | 27 815.00 | | 42 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 696.00 | 58 678.00 | | 58 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 218.00 | 133 073.00 | | 102 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 696.00 | 58 678.00 | | 58 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 866.00 | | 116 866.00 | 116 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 866.00 | | 116 866.00 | 116 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 733.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 733.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | -733.00 | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 246.00 | 168 799.00 | | 120 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 120.00 | 144 411.00 | | 151 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 874.00 | 24 388.00 | | -30 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 763.00 | | | 97 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 3 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 763.00 | 79 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 163.00 | 10 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 962.00 | 275.00 | 16 163.00 | 25 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 962.00 | 275.00 | 16 163.00 | 25 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VI Groupe et associés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VW T.V.A. | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 696.00 | 58 696.00 | | 58 696.00 |