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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 123.00 | 1 500.00 | 623.00 | 2 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 223.00 | 1 500.00 | 1 723.00 | 3 223.00 |
BT Marchandises | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BZ Autres créances | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CF Disponibilités | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 195.00 | | 43 195.00 | 43 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 419.00 | 1 500.00 | 44 918.00 | 46 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 101 822.00 | 101 822.00 | | 101 822.00 |
DH Report à nouveau | -63 377.00 | -38 472.00 | | -63 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 634.00 | -24 905.00 | | -21 634.00 |
DL TOTAL (I) | 19 561.00 | 41 194.00 | | 19 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 083.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 289.00 | 1 994.00 | | 10 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 824.00 | 3 788.00 | | 10 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 357.00 | 11 866.00 | | 25 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 918.00 | 53 060.00 | | 44 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 357.00 | 11 866.00 | | 25 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 937.00 | | 310 937.00 | 310 937.00 |
FG Production vendue services | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 200.00 | | 315 200.00 | 315 200.00 |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 634.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 501.00 | 145 726.00 | | 315 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 134.00 | 170 632.00 | | 337 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 634.00 | -24 905.00 | | -21 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444.00 | | 1 779.00 | 1 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444.00 | | 679.00 | 1 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067.00 | 434.00 | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067.00 | 434.00 | | 1 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VW T.V.A. | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | 284.00 | | 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 515.00 | 4 665.00 | | 7 515.00 |
ST Autres comptes | 25 529.00 | 18 490.00 | | 25 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 246.00 | 4 800.00 | | 6 246.00 |
YT Sous‐traitance | 6 603.00 | 1 223.00 | | 6 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 478.00 | 473.00 | | 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 384.00 | 757.00 | | 1 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 217.00 | 18 639.00 | | 27 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 856.00 | 22 151.00 | | 26 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 892.00 | 29 178.00 | | 45 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |