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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 559.00 | | 51 559.00 | 51 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 307.00 | 15 458.00 | 4 849.00 | 20 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 018.00 | | 76 018.00 | 76 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 354.00 | | 27 354.00 | 27 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 468.00 | 15 458.00 | 164 011.00 | 179 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 037.00 | | 505 037.00 | 505 037.00 |
BZ Autres créances | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CF Disponibilités | 315 374.00 | | 315 374.00 | 315 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 844.00 | | 838 844.00 | 838 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 312.00 | 15 458.00 | 1 002 855.00 | 1 018 312.00 |
CU Autres participations | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 220 495.00 | 111 630.00 | | 220 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 779.00 | 108 864.00 | | 109 779.00 |
DL TOTAL (I) | 343 474.00 | 233 695.00 | | 343 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 753.00 | 176 330.00 | | 114 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 316.00 | 100 849.00 | | 148 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 088.00 | 309 908.00 | | 277 088.00 |
EA Autres dettes | 119 223.00 | 139 704.00 | | 119 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 380.00 | 726 791.00 | | 659 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 855.00 | 960 486.00 | | 1 002 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 407.00 | 550 461.00 | | 566 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 271.00 | | 32 806.00 | 150 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 609.00 | 107 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 609.00 | 179 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 350.00 | | 28 209.00 | 23 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 214.00 | | 2 093.00 | 18 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 707.00 | | 2 504.00 | 108 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 128.00 | 3 329.00 | | 12 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 128.00 | 3 329.00 | | 12 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 316.00 | 148 316.00 | | 148 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 088.00 | 277 088.00 | | 277 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 223.00 | 119 223.00 | | 119 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 018.00 | | 76 018.00 | 76 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 354.00 | | 27 354.00 | 27 354.00 |
UX Autres créances clients | 505 037.00 | 505 037.00 | | 505 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 753.00 | 21 779.00 | 92 974.00 | 114 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 577.00 | | | 96 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 842.00 | 513 470.00 | 103 372.00 | 616 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 380.00 | 566 407.00 | 92 974.00 | 659 380.00 |