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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 1 647.00 | 518.00 | 2 165.00 |
AH Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 186.00 | 8 321.00 | 5 865.00 | 14 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 133.00 | 59 529.00 | 90 605.00 | 150 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 564.00 | 69 497.00 | 417 068.00 | 486 564.00 |
BT Marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
BZ Autres créances | 42 790.00 | | 42 790.00 | 42 790.00 |
CF Disponibilités | 37 984.00 | | 37 984.00 | 37 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 928.00 | | 120 928.00 | 120 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 493.00 | 69 497.00 | 537 996.00 | 607 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 200.00 | -8 211.00 | | 17 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 431.00 | 25 410.00 | | 64 431.00 |
DL TOTAL (I) | 82 731.00 | 18 300.00 | | 82 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 545.00 | 327 902.00 | | 274 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 454.00 | 64 579.00 | | 38 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 762.00 | 40 374.00 | | 61 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 960.00 | 65 278.00 | | 78 960.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | 418.00 | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 265.00 | 498 551.00 | | 455 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 996.00 | 516 851.00 | | 537 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 265.00 | 498 551.00 | | 455 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 384.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 537.00 | 4 027.00 | | 482 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 165.00 | | | 295 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 292.00 | 4 027.00 | | 160 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 462.00 | 18 034.00 | | 51 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | 205.00 | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 020.00 | 17 829.00 | | 50 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 762.00 | 61 762.00 | | 61 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
UX Autres créances clients | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VB T. V. A. | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 545.00 | 274 545.00 | | 274 545.00 |
VI Groupe et associés | 38 454.00 | 38 454.00 | | 38 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 573.00 | 107 573.00 | | 107 573.00 |
VW T.V.A. | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 265.00 | 455 265.00 | | 455 265.00 |