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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
AP Constructions | 5 322.00 | 3 527.00 | 1 795.00 | 5 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 276.00 | 33 960.00 | 21 315.00 | 55 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 147.00 | 52 527.00 | 23 620.00 | 76 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 829.00 | 102 642.00 | 48 187.00 | 150 829.00 |
BT Marchandises | 299 273.00 | | 299 273.00 | 299 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 741.00 | 1 535.00 | 80 206.00 | 81 741.00 |
BZ Autres créances | 68 661.00 | | 68 661.00 | 68 661.00 |
CF Disponibilités | 296 543.00 | | 296 543.00 | 296 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 931.00 | 1 535.00 | 747 397.00 | 748 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 760.00 | 104 176.00 | 795 584.00 | 899 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 297 257.00 | 168 576.00 | | 297 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 923.00 | 128 680.00 | | 64 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
DL TOTAL (I) | 372 884.00 | 298 357.00 | | 372 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 062.00 | 217 748.00 | | 187 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 390.00 | 64 194.00 | | 4 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 448.00 | 84 239.00 | | 91 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 910.00 | 140 423.00 | | 101 910.00 |
EA Autres dettes | 37 890.00 | 16 393.00 | | 37 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 700.00 | 522 997.00 | | 422 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 584.00 | 821 354.00 | | 795 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 016.00 | 486 118.00 | | 280 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 414.00 | | 6 415.00 | 144 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 330.00 | | 6 415.00 | 130 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 287.00 | 19 355.00 | | 83 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 017.00 | 610.00 | | 12 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 269.00 | 18 744.00 | | 71 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 565.00 | 1 535.00 | 2 565.00 | 2 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 565.00 | 1 535.00 | 2 565.00 | 2 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 565.00 | 1 535.00 | 2 565.00 | 2 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 535.00 | 2 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 448.00 | 91 448.00 | | 91 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 997.00 | 54 997.00 | | 54 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 79 899.00 | 79 899.00 | | 79 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 062.00 | 44 378.00 | 142 684.00 | 187 062.00 |
VI Groupe et associés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VP Divers | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 604.00 | 153 604.00 | | 153 604.00 |
VW T.V.A. | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 700.00 | 280 016.00 | 142 684.00 | 422 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |