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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 750.00 | 33 644.00 | 5 106.00 | 38 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 770.00 | 39 946.00 | 9 824.00 | 49 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 497.00 | | 194 497.00 | 194 497.00 |
BZ Autres créances | 23 594.00 | | 23 594.00 | 23 594.00 |
CF Disponibilités | 199 475.00 | | 199 475.00 | 199 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 419 516.00 | | 419 516.00 | 419 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 285.00 | 39 946.00 | 429 340.00 | 469 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 764.00 | 40 894.00 | | 63 764.00 |
DH Report à nouveau | | -2 872.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 602.00 | 25 742.00 | | 66 602.00 |
DL TOTAL (I) | 152 366.00 | 85 764.00 | | 152 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 537.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 226.00 | 159 439.00 | | 140 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 908.00 | 110 152.00 | | 105 908.00 |
EA Autres dettes | 30 770.00 | 94 317.00 | | 30 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 974.00 | 364 445.00 | | 276 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 340.00 | 450 209.00 | | 429 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 974.00 | 256 673.00 | | 276 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 670.00 | | | 62 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 900.00 | 49 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 900.00 | 44 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 162.00 | | | 57 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 930.00 | 7 562.00 | 11 546.00 | 43 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 140.00 | 7 562.00 | 11 546.00 | 43 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 226.00 | 140 226.00 | | 140 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
UX Autres créances clients | 194 497.00 | 194 497.00 | | 194 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 435.00 | 3 435.00 | 435.00 | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 809.00 | 222 809.00 | | 222 809.00 |
VW T.V.A. | 55 572.00 | 55 572.00 | | 55 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 974.00 | 276 974.00 | | 276 974.00 |