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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 172.00 | 621.00 | 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 130.00 | 10 707.00 | 6 423.00 | 17 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 179.00 | 17 560.00 | 14 619.00 | 32 179.00 |
BT Marchandises | 743 958.00 | | 743 958.00 | 743 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 767.00 | | 368 767.00 | 368 767.00 |
BZ Autres créances | 602 485.00 | | 602 485.00 | 602 485.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 469.00 | | 1 715 469.00 | 1 715 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 648.00 | 17 560.00 | 1 730 088.00 | 1 747 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 96 429.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 911.00 | 106 957.00 | | 206 911.00 |
DL TOTAL (I) | 217 911.00 | 214 386.00 | | 217 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 981.00 | 330 956.00 | | 372 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 728.00 | 126 960.00 | | 391 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 093.00 | 39 490.00 | | 338 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 299.00 | 39 127.00 | | 114 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 548.00 | 103 640.00 | | 67 548.00 |
EA Autres dettes | 227 529.00 | | | 227 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 177.00 | 640 173.00 | | 1 512 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 088.00 | 854 559.00 | | 1 730 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 541.00 | | 15 138.00 | 18 541.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 172.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 966.00 | | 6 845.00 | 16 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | 7 500.00 | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 966.00 | 594.00 | | 16 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 966.00 | 422.00 | | 16 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 299.00 | 114 299.00 | | 114 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 529.00 | 227 529.00 | | 227 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 368 767.00 | 368 767.00 | | 368 767.00 |
VB T. V. A. | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
VC Groupe et associés | 559 349.00 | 559 349.00 | | 559 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 782.00 | 391 782.00 | | 391 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 927.00 | 171 525.00 | 201 402.00 | 372 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 891.00 | | | 57 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 011.00 | 979 011.00 | | 979 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 084.00 | 972 682.00 | 201 402.00 | 1 174 084.00 |