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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 085.00 | 28 725.00 | 4 360.00 | 33 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 485.00 | 36 125.00 | 304 360.00 | 340 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 085.00 | | 101 085.00 | 101 085.00 |
BZ Autres créances | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CF Disponibilités | 57 195.00 | | 57 195.00 | 57 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 104.00 | | 165 104.00 | 165 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 590.00 | 36 125.00 | 469 465.00 | 505 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 267 007.00 | | | 267 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
DL TOTAL (I) | 286 227.00 | | | 286 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 610.00 | | | 38 610.00 |
EA Autres dettes | 64 307.00 | | | 64 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 238.00 | | | 183 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 465.00 | | | 469 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 379.00 | | | 166 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 371.00 | | 159 371.00 | 159 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 371.00 | | 159 371.00 | 159 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 464.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 095.00 | | | 165 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 676.00 | | | 154 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 485.00 | | | 340 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 793.00 | 4 332.00 | | 31 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 393.00 | 4 332.00 | | 24 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 307.00 | 64 307.00 | | 64 307.00 |
UX Autres créances clients | 101 085.00 | 101 085.00 | | 101 085.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 766.00 | 2 907.00 | 16 859.00 | 19 766.00 |
VI Groupe et associés | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 910.00 | 107 910.00 | | 107 910.00 |
VW T.V.A. | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 238.00 | 166 379.00 | 16 859.00 | 183 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
ST Autres comptes | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 471.00 | | | 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 806.00 | | | 92 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 925.00 | | | 50 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |