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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 918.00 | 96 274.00 | 30 644.00 | 126 918.00 |
AP Constructions | 260 371.00 | 193 440.00 | 66 930.00 | 260 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 690.00 | 35 061.00 | 21 629.00 | 56 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 910.00 | 324 775.00 | 134 134.00 | 458 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 368.00 | 38 211.00 | 734 157.00 | 772 368.00 |
BZ Autres créances | 134 903.00 | | 134 903.00 | 134 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 454 590.00 | | 454 590.00 | 454 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 682.00 | 38 211.00 | 1 342 471.00 | 1 380 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 591.00 | 362 986.00 | 1 476 605.00 | 1 839 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 352.00 | | | 46 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
DH Report à nouveau | 256 502.00 | 256 840.00 | | 256 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 151.00 | 413 524.00 | | 99 151.00 |
DL TOTAL (I) | 388 642.00 | 703 353.00 | | 388 642.00 |
DP Provisions pour risques | 82 809.00 | | | 82 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 809.00 | | | 82 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 406.00 | 68 819.00 | | 6 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 061.00 | 140 566.00 | | 559 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 246.00 | 205 448.00 | | 96 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 075.00 | 300 961.00 | | 288 075.00 |
EA Autres dettes | 34 061.00 | 39 625.00 | | 34 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 304.00 | 20 576.00 | | 21 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 154.00 | 775 995.00 | | 1 005 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 605.00 | 1 479 348.00 | | 1 476 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 478 736.00 | | 1 478 736.00 | 1 478 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 736.00 | | 1 478 736.00 | 1 478 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 239.00 | |
GE Autres charges | | | 126 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 154.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 154.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 133.00 | 279.00 | | 5 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 809.00 | | | 82 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 942.00 | 279.00 | | 87 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 934.00 | -125.00 | | -87 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 984.00 | 160 924.00 | | 38 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 996.00 | 2 339 920.00 | | 1 481 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 845.00 | 1 926 396.00 | | 1 382 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 151.00 | 413 524.00 | | 99 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 979.00 | | | 443 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 918.00 | | | 126 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 061.00 | | | 317 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 536.00 | 43 239.00 | | 281 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 274.00 | 12 000.00 | | 84 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 262.00 | 31 239.00 | | 197 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 82 809.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 316.00 | | 105.00 | 38 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 316.00 | | 105.00 | 38 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 316.00 | 82 809.00 | 105.00 | 38 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 245.00 | 96 245.00 | | 96 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 745.00 | 50 745.00 | | 50 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 844.00 | 61 844.00 | | 61 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
UX Autres créances clients | 726 016.00 | 726 016.00 | | 726 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 352.00 | | 46 352.00 | 46 352.00 |
VB T. V. A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VC Groupe et associés | 113 320.00 | 113 320.00 | | 113 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VI Groupe et associés | 559 061.00 | 559 061.00 | | 559 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 037.00 | 47 037.00 | | 47 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 023.00 | 879 740.00 | 61 283.00 | 941 023.00 |
VW T.V.A. | 128 449.00 | 128 449.00 | | 128 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 154.00 | 1 005 154.00 | | 1 005 154.00 |