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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 307.00 | 419.00 | 3 888.00 | 4 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 733.00 | 11 294.00 | 2 439.00 | 13 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 023.00 | 11 712.00 | 8 311.00 | 20 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 826.00 | | 291 826.00 | 291 826.00 |
BZ Autres créances | 103 722.00 | | 103 722.00 | 103 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
CF Disponibilités | 126 669.00 | | 126 669.00 | 126 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 317.00 | | 567 317.00 | 567 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 340.00 | 11 712.00 | 575 628.00 | 587 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090.00 | 1 000.00 | | 1 090.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 550.00 | 294 368.00 | | 313 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 725.00 | 59 273.00 | | 12 725.00 |
DL TOTAL (I) | 358 264.00 | 365 541.00 | | 358 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 137.00 | 119 332.00 | | 161 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 914.00 | 61 439.00 | | 53 914.00 |
EA Autres dettes | | 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 363.00 | 181 601.00 | | 217 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 628.00 | 547 143.00 | | 575 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 363.00 | 181 601.00 | | 217 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 340.00 | | 482 340.00 | 482 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 340.00 | | 482 340.00 | 482 340.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 656.00 | | | 135 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 210.00 | | | 137 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 209.00 | | | 116 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 209.00 | | | 116 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 15 533.00 | | 1 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 759.00 | 525 709.00 | | 625 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 035.00 | 466 436.00 | | 613 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 725.00 | 59 273.00 | | 12 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 583.00 | | 9 649.00 | 126 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 209.00 | 20 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 209.00 | 15 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415.00 | | 3 892.00 | 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 168.00 | | 5 757.00 | 126 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 825.00 | 887.00 | | 10 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 4.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 410.00 | 884.00 | | 10 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 137.00 | 161 137.00 | | 161 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
UX Autres créances clients | 291 826.00 | 291 826.00 | | 291 826.00 |
VB T. V. A. | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
VC Groupe et associés | 59 191.00 | 59 191.00 | | 59 191.00 |
VI Groupe et associés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 403.00 | 414 403.00 | | 414 403.00 |
VW T.V.A. | 47 772.00 | 47 772.00 | | 47 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 363.00 | 217 363.00 | | 217 363.00 |