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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 122.00 | 14 359.00 | 8 762.00 | 23 122.00 |
040 Immobilisations financières | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 042.00 | 14 359.00 | 291 683.00 | 306 042.00 |
060 Stock marchandises | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
072 Créances – Autres | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
084 Disponibilités | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 575.00 | | 33 575.00 | 33 575.00 |
110 Total général Actif | 339 617.00 | 14 359.00 | 325 258.00 | 339 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 459.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 527.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 034.00 | |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 800.00 | 12 237.00 | 10 563.00 | 22 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 567.00 | 16 083.00 | 293 483.00 | 309 567.00 |
BT Marchandises | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BZ Autres créances | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CF Disponibilités | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 965.00 | 16 083.00 | 314 881.00 | 330 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 503 434.00 | | | 503 434.00 |
230 Autres produits | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 087.00 | | | 509 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 039.00 | | | 257 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
242 Autres charges externes. | 71 934.00 | | | 71 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 802.00 | | | 90 802.00 |
252 Charges sociales | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 890.00 | | | 890.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 894.00 | | | 492 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 541.00 | | | 541.00 |
294 Charges financières | 805.00 | | | 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 567.00 | | | 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 142 959.00 | 129 385.00 | | 142 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 437.00 | 13 574.00 | | 4 437.00 |
DL TOTAL (I) | 175 997.00 | 171 559.00 | | 175 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 384.00 | 19 946.00 | | 20 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 820.00 | 7 920.00 | | 7 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 252.00 | 87 282.00 | | 67 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 926.00 | 24 652.00 | | 26 926.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | 13 789.00 | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 884.00 | 153 592.00 | | 138 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 881.00 | 325 152.00 | | 314 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 893.00 | 153 592.00 | | 135 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 350.00 | 1 974.00 | | 7 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 827.00 | | 475 827.00 | 475 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 827.00 | | 475 827.00 | 475 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 724.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 540.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | 123.00 | | 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | 566.00 | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937.00 | -25.00 | | -937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 1 788.00 | | 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 089.00 | 509 627.00 | | 482 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 652.00 | 496 053.00 | | 477 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 437.00 | 13 574.00 | | 4 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 799.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |