| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 223.00 | 11 101.00 | 20 122.00 | 31 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 223.00 | 11 101.00 | 30 122.00 | 41 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
072 Créances – Autres | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
084 Disponibilités | 46 151.00 | | 46 151.00 | 46 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 954.00 | | 55 954.00 | 55 954.00 |
110 Total général Actif | 97 177.00 | 11 101.00 | 86 076.00 | 97 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 180.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 494.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 673.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 608.00 | 150 944.00 | | 124 608.00 |
222 Production stockée | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
230 Autres produits | 3 185.00 | 6 158.00 | | 3 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 407.00 | 157 103.00 | | 133 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 635.00 | 52 484.00 | | 46 635.00 |
242 Autres charges externes. | 22 803.00 | 23 213.00 | | 22 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 852.00 | 2 887.00 | | 3 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 796.00 | 44 674.00 | | 37 796.00 |
252 Charges sociales | 6 744.00 | 27 223.00 | | 6 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 054.00 | 2 057.00 | | 2 054.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 80.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 970.00 | 152 618.00 | | 119 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 437.00 | 4 484.00 | | 13 437.00 |
294 Charges financières | 520.00 | 253.00 | | 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 473.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 276.00 | 3 758.00 | | 11 276.00 |