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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 640.00 | 4 656.00 | 3 984.00 | 8 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 253.00 | 1 247.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 140.00 | 5 909.00 | 5 231.00 | 11 140.00 |
060 Stock marchandises | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
072 Créances – Autres | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
084 Disponibilités | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 141.00 | | 41 141.00 | 41 141.00 |
110 Total général Actif | 52 281.00 | 5 909.00 | 46 372.00 | 52 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 360.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 285.00 | | | 96 285.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 291.00 | | | 96 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 594.00 | | | 45 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -131.00 | | | -131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 418.00 | | | -2 418.00 |
242 Autres charges externes. | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | | | 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
252 Charges sociales | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 968.00 | | | 99 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 677.00 | | | -3 677.00 |
290 Produits exceptionnels | 125.00 | | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 681.00 | | | 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -873.00 | | | -873.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 360.00 | | | -3 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 240.00 | | | 240.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 240.00 | | | 240.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |