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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 829 090.00 | 9 829 090.00 | | 9 829 090.00 |
BZ Autres créances | 660 653.00 | 195 096.00 | 465 556.00 | 660 653.00 |
CF Disponibilités | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 348.00 | 195 096.00 | 476 252.00 | 671 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 500 438.00 | 10 024 186.00 | 476 252.00 | 10 500 438.00 |
CU Autres participations | 9 829 090.00 | 9 829 090.00 | | 9 829 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 210 000.00 | 9 210 000.00 | | 9 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 434 261.00 | -9 348 962.00 | | -9 434 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 329.00 | -85 299.00 | | -21 329.00 |
DL TOTAL (I) | -245 590.00 | -224 261.00 | | -245 590.00 |
DP Provisions pour risques | 383 043.00 | 383 043.00 | | 383 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 043.00 | 383 043.00 | | 383 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EA Autres dettes | 312 640.00 | 312 640.00 | | 312 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 799.00 | 360 307.00 | | 338 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 252.00 | 519 089.00 | | 476 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 009.00 | 84 833.00 | | 25 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 009.00 | 84 833.00 | | 25 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 009.00 | -84 833.00 | | -25 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 860.00 | 5 974.00 | | 9 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 189.00 | 91 274.00 | | 31 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 329.00 | -85 299.00 | | -21 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 829 090.00 | | | 9 829 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 829 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 829 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 829 090.00 | | | 9 829 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 043.00 | | | 383 043.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 088.00 | 25 009.00 | | 170 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 999 178.00 | 25 009.00 | | 9 999 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 382 221.00 | 25 009.00 | | 10 382 221.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VC Groupe et associés | 660 653.00 | 660 653.00 | | 660 653.00 |
VI Groupe et associés | 312 640.00 | 312 640.00 | | 312 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 653.00 | 660 653.00 | | 660 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 799.00 | 338 799.00 | | 338 799.00 |