| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 995 877.00 | 4 606 060.00 | 4 389 817.00 | 8 995 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
BZ Autres créances | 307 309.00 | | 307 309.00 | 307 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 600 000.00 | 752.00 | 4 599 247.00 | 4 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 777 010.00 | | 1 777 010.00 | 1 777 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 710 959.00 | 752.00 | 6 710 207.00 | 6 710 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 706 837.00 | 4 606 812.00 | 11 100 024.00 | 15 706 837.00 |
CU Autres participations | 8 993 760.00 | 4 603 943.00 | 4 389 817.00 | 8 993 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 998 000.00 | | | 6 998 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 061.00 | | | 232 061.00 |
DG Autres réserves | 3 452 425.00 | | | 3 452 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 280.00 | | | 367 280.00 |
DL TOTAL (I) | 11 049 767.00 | | | 11 049 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 762.00 | | | 45 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 100 024.00 | | | 11 100 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 762.00 | | | 45 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946.00 | | | -946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 135.00 | | | 568 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 855.00 | | | 200 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 280.00 | | | 367 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 995 878.00 | | | 8 995 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 993 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 995 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 993 760.00 | | | 8 993 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 511.00 | 984.00 | | 3 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 511.00 | 984.00 | | 3 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
UX Autres créances clients | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 310.00 | 307 310.00 | | 307 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 950.00 | 333 950.00 | | 333 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |