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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 608 333.00 | 201 578.00 | 1 406 756.00 | 1 608 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 890.00 | 148 823.00 | 475 066.00 | 623 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 362 195.00 | 350 401.00 | 3 011 794.00 | 3 362 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
BZ Autres créances | 1 198 977.00 | | 1 198 977.00 | 1 198 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 970.00 | | 519 970.00 | 519 970.00 |
CF Disponibilités | 311 841.00 | | 311 841.00 | 311 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 306.00 | | 2 049 306.00 | 2 049 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 411 501.00 | 350 401.00 | 5 061 100.00 | 5 411 501.00 |
CU Autres participations | 867 972.00 | | 867 972.00 | 867 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 1 692 874.00 | 1 583 658.00 | | 1 692 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 893.00 | 409 216.00 | | 861 893.00 |
DL TOTAL (I) | 3 187 267.00 | 2 625 374.00 | | 3 187 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 541.00 | 1 840 507.00 | | 1 387 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 970.00 | 67 851.00 | | 110 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 155.00 | 21 419.00 | | 22 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 112.00 | 46 400.00 | | 48 112.00 |
EA Autres dettes | 305 054.00 | 300 581.00 | | 305 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 833.00 | 2 276 759.00 | | 1 873 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 061 100.00 | 4 902 132.00 | | 5 061 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 962.00 | 589 215.00 | | 642 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 970.00 | | | 110 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 107.00 | | 387 107.00 | 387 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 107.00 | | 387 107.00 | 387 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 916.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 898 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 890 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 975.00 | 6 000.00 | | -1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 636.00 | 828 202.00 | | 1 297 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 743.00 | 418 986.00 | | 435 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 893.00 | 409 216.00 | | 861 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 264 345.00 | | 97 850.00 | 3 264 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 362 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 482 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 480 373.00 | | 1 850.00 | 2 480 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 972.00 | | 96 000.00 | 771 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 485.00 | 141 916.00 | | 208 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 485.00 | 141 916.00 | | 208 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 054.00 | 305 054.00 | | 305 054.00 |
UX Autres créances clients | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VC Groupe et associés | 1 159 475.00 | 1 159 475.00 | | 1 159 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 387 541.00 | 156 670.00 | 638 180.00 | 1 387 541.00 |
VI Groupe et associés | 110 970.00 | 110 970.00 | | 110 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 739.00 | | | 452 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 496.00 | 1 217 496.00 | | 1 217 496.00 |
VW T.V.A. | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 832.00 | 642 962.00 | 638 180.00 | 1 873 832.00 |