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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 949.00 | 984.00 | 18 965.00 | 19 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412.00 | 20.00 | 392.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 361.00 | 1 004.00 | 19 357.00 | 20 361.00 |
BZ Autres créances | 332 701.00 | | 332 701.00 | 332 701.00 |
CF Disponibilités | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 333 709.00 | | 333 709.00 | 333 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 070.00 | 1 004.00 | 353 066.00 | 354 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 197 744.00 | 203 542.00 | | 197 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 933.00 | -5 797.00 | | 128 933.00 |
DL TOTAL (I) | 336 677.00 | 207 744.00 | | 336 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 423.00 | | | 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 423.00 | | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 837.00 | 4 945.00 | | 9 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 129.00 | 3 470.00 | | 6 129.00 |
EA Autres dettes | | 4 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 966.00 | 13 111.00 | | 15 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 066.00 | 220 856.00 | | 353 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 153.00 | | 371 153.00 | 371 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 153.00 | | 371 153.00 | 371 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 702.00 | 2 724.00 | | 401 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 770.00 | 8 521.00 | | 272 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 933.00 | -5 797.00 | | 128 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 361.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 004.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 984.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VC Groupe et associés | 326 768.00 | 326 768.00 | | 326 768.00 |
VP Divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 701.00 | 332 701.00 | | 332 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |