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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 527 053.00 | 506 429.00 | 14 020 624.00 | 14 527 053.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 527 053.00 | 506 429.00 | 14 020 624.00 | 14 527 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 385.00 | | 1 660 385.00 | 1 660 385.00 |
BZ Autres créances | 58 952.00 | | 58 952.00 | 58 952.00 |
CF Disponibilités | 519 017.00 | | 519 017.00 | 519 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 944.00 | | 33 944.00 | 33 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 297.00 | | 2 272 297.00 | 2 272 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 799 351.00 | 506 429.00 | 16 292 921.00 | 16 799 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -919 727.00 | -330 213.00 | | -919 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 326.00 | -589 514.00 | | -286 326.00 |
DL TOTAL (I) | -1 186 053.00 | -899 727.00 | | -1 186 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 164 458.00 | | | 1 164 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 164 458.00 | | | 1 164 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 180 821.00 | 2 862 485.00 | | 12 180 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 469 041.00 | 3 334 746.00 | | 3 469 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 963.00 | 250 830.00 | | 190 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 479.00 | | | 93 479.00 |
EA Autres dettes | 370 161.00 | | | 370 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 314 516.00 | 6 448 061.00 | | 16 314 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 292 921.00 | 5 548 334.00 | | 16 292 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 318 149.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 897 483.00 | | 1 897 483.00 | 1 897 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 483.00 | | 1 897 483.00 | 1 897 483.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 894 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 485.00 | 500.00 | | 1 897 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 810.00 | 590 014.00 | | 2 183 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 326.00 | -589 514.00 | | -286 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 527 053.00 | | 14 527 053.00 | 14 527 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 527 053.00 | | 14 527 053.00 | 14 527 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 506 429.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 506 429.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 164 458.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 164 458.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 894 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 469 041.00 | 107 839.00 | | 3 469 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 963.00 | 190 963.00 | | 190 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 479.00 | 93 479.00 | | 93 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 161.00 | 370 161.00 | | 370 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 660 385.00 | 1 660 385.00 | | 1 660 385.00 |
VB T. V. A. | 56 441.00 | 56 441.00 | | 56 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 180 821.00 | 676 716.00 | 2 706 864.00 | 12 180 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 711 202.00 | | | 15 711 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 179.00 | | | 169 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 281.00 | 1 753 281.00 | | 1 753 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 314 516.00 | 1 449 209.00 | 2 706 864.00 | 16 314 516.00 |