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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
BZ Autres créances | 513 081.00 | | 513 081.00 | 513 081.00 |
CF Disponibilités | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 427.00 | | 515 427.00 | 515 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 515 427.00 | | 8 515 427.00 | 8 515 427.00 |
CU Autres participations | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 175.00 | 3 500 175.00 | | 3 500 175.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 174 836.00 | 144 908.00 | | 174 836.00 |
DH Report à nouveau | 3 202 729.00 | 2 634 088.00 | | 3 202 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 085.00 | 598 568.00 | | 127 085.00 |
DL TOTAL (I) | 7 004 825.00 | 6 877 740.00 | | 7 004 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 714.00 | 1 101 000.00 | | 963 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 219.00 | | 4 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 085.00 | 4 354.00 | | 518 085.00 |
EA Autres dettes | 24 703.00 | 19 071.00 | | 24 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 602.00 | 1 128 644.00 | | 1 510 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 515 427.00 | 8 006 384.00 | | 8 515 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 652.00 | -4 302.00 | | -3 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 600.00 | 616 000.00 | | 138 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 515.00 | 17 432.00 | | 11 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 085.00 | 598 568.00 | | 127 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518 085.00 | 518 085.00 | | 518 085.00 |
VC Groupe et associés | 513 081.00 | 513 081.00 | | 513 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 712.00 | 164 136.00 | 670 397.00 | 963 712.00 |
VI Groupe et associés | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 288.00 | | | 137 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 081.00 | 513 081.00 | | 513 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 602.00 | 711 026.00 | 670 397.00 | 1 510 602.00 |