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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 249.00 | 5 899.00 | 1 350.00 | 7 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 180.00 | 5 132.00 | 10 048.00 | 15 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 789.00 | 257 486.00 | 65 303.00 | 322 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 371.00 | 268 517.00 | 76 854.00 | 345 371.00 |
BT Marchandises | 615 144.00 | | 615 144.00 | 615 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BZ Autres créances | 68 638.00 | | 68 638.00 | 68 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
CF Disponibilités | 75 861.00 | | 75 861.00 | 75 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 483.00 | | 812 483.00 | 812 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 853.00 | 268 517.00 | 889 337.00 | 1 157 853.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 653.00 | 515.00 | | 5 653.00 |
DG Autres réserves | 17 857.00 | 9 781.00 | | 17 857.00 |
DH Report à nouveau | | -69 550.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 310.00 | 102 765.00 | | 54 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 974.00 | 8 724.00 | | 6 974.00 |
DL TOTAL (I) | 379 794.00 | 347 235.00 | | 379 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 678.00 | 249 571.00 | | 196 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 52 229.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 882.00 | 138 460.00 | | 226 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 689.00 | 107 171.00 | | 82 689.00 |
EA Autres dettes | 3 085.00 | 16 442.00 | | 3 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 543.00 | 563 874.00 | | 509 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 337.00 | 911 108.00 | | 889 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 803.00 | 368 957.00 | | 366 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 224.00 | | 43 560.00 | 410 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 413.00 | 345 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 413.00 | 337 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 369.00 | | 880.00 | 6 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 703.00 | | 42 679.00 | 303 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 152.00 | | 1.00 | 100 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 033.00 | 19 897.00 | 8 413.00 | 257 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 392.00 | 1 507.00 | | 4 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 641.00 | 18 390.00 | 8 413.00 | 252 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 882.00 | 226 882.00 | | 226 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 904.00 | 52 164.00 | 142 740.00 | 194 904.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 009.00 | | | 53 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 473.00 | 63 473.00 | | 63 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 456.00 | 91 456.00 | | 91 456.00 |
VW T.V.A. | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 543.00 | 366 803.00 | 142 740.00 | 509 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 741.00 | 28 247.00 | | 28 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 340.00 | 23 448.00 | | 24 340.00 |
ST Autres comptes | 133 406.00 | 120 756.00 | | 133 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 062.00 | 177 361.00 | | 174 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | 728.00 | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 306.00 | 28 975.00 | | 29 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 858.00 | 332 909.00 | | 355 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 923 025.00 | 645 807.00 | | 923 025.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 807.00 | 321 566.00 | | 331 807.00 |