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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 758.00 | 758.00 | 5 000.00 | 5 758.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 316.00 | 3 392.00 | 924.00 | 4 316.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 106.00 | 4 150.00 | 5 955.00 | 10 106.00 |
060 Stock marchandises | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
072 Créances – Autres | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
084 Disponibilités | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
110 Total général Actif | 24 193.00 | 4 150.00 | 20 042.00 | 24 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 042.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 119.00 | 334.00 | | 1 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 674.00 | 63 238.00 | | 62 674.00 |
230 Autres produits | 71.00 | 159.00 | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 864.00 | 63 731.00 | | 63 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93.00 | 986.00 | | 93.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 48.00 | -400.00 | | 48.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 705.00 | 2 053.00 | | 1 705.00 |
242 Autres charges externes. | 27 817.00 | 30 805.00 | | 27 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | 1 182.00 | | 1 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 449.00 | 22 467.00 | | 23 449.00 |
252 Charges sociales | 6 790.00 | 6 254.00 | | 6 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 997.00 | 1 314.00 | | 997.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 3.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 173.00 | 64 665.00 | | 62 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 691.00 | -934.00 | | 1 691.00 |
294 Charges financières | 884.00 | 688.00 | | 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 693.00 | 125.00 | | 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114.00 | -1 747.00 | | 114.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 106.00 | | | 10 106.00 |